Future Forex Differenza

Qual è la differenza tra opzioni e futures opzioni e contratti a termine possono essere entrambi interessanti opportunità commerciali per i commercianti di Forex, ma è importante conoscere le differenze tra questi due titoli e quando dovrebbero essere utilizzati. Per cominciare, potrebbe essere utile rivedere alcuni principi fondamentali. Opzioni e futures sono entrambi derivati, strumenti finanziari progettato per aiutare i partecipanti aumentare o diminuire il rischio. Mentre questi possono aiutare gli investitori a raggiungere i loro obiettivi, i titoli di certo non forniscono una garanzia di successo. Utilizzando sia opzioni o futures viene sempre con un alto grado di rischio, e commercianti di Forex dovrebbero essere sicuri di fare il loro lavoro eo chiedere il parere di un consulente finanziario indipendente prima di lavorare con uno di questi titoli. Mentre passiamo in rassegna le differenze tra le opzioni e futures, potrebbe essere utile iniziare dettaglio la differenza più fondamentale tra i due. Un'opzione conferisce al titolare del contratto la possibilità di acquistare o vendere un'attività sottostante ad un prezzo determinato in un arco di tempo predeterminato. Al contrario, un contratto future obbliga entrambe le parti di fare uno scambio in un determinato momento. Una differenza chiave è che un'opzione fornisce il titolare del contratto con i diritti, mentre un contratto future obbliga le due parti per effettuare una transazione. Differenze contrattuali contratti di opzione di base comprendono un'attività sottostante, una determinata quantità di quel bene, un prezzo di esercizio e una data di scadenza. Il prezzo di esercizio determina il prezzo al quale il titolare può acquistare o vendere l'attività sottostante, mentre la data di scadenza specifica quanto tempo il titolare deve fare la suddetta operazione. Ad esempio, un commerciante del forex può acquistare una opzione call su EURUSD in base alla sua aspettativa della coppia di valute aumenterà di valore. Se EURUSD attualmente scambia per 0,80, l'investitore potrebbe comprare una chiamata sulla coppia di valute che ha un prezzo di esercizio di 0,90 e scade sei mesi da oggi. Al contrario, i contratti a termine contengono ulteriori informazioni. Essi indicano la dimensione delle attività sottostanti, del contratto, il metodo di insediamento, la data di consegna e il prezzo di liquidazione. Mentre ci sono molti diversi tipi di future, i futures forex hanno generalmente una dimensione pari a una certa quantità di una valuta, ad esempio 125.000. Inoltre, questi contratti sono tenuti a fornire un incremento di prezzo minimo e anche un valore tick, che indica il più piccolo movimento di prezzo che possono sperimentare. Per esempio, un contratto future EURUSD con una dimensione di 125.000 potrebbe avere un incremento di prezzo minimo di 0,0001 e un valore tick di US12.50. Futures commercio sempre in borsa, mentre le opzioni possono operare sia dentro che fuori gli scambi. Gli investitori commercio future su un breve elenco di mercati tra cui il Chicago Board of Options Exchange, il New York Mercantile Exchange e il Board of Trade Kansas City. A questo punto, quasi tutti i futures trading avviene elettronicamente. Per molti anni, queste operazioni sono state gestite in fosse trading sui futures, dove i commercianti utilizzati segnali di comunicazione e della mano verbali per fare mestieri. Questi sono stati i metodi di cui al grido di negoziazione come aperti. Nel febbraio 2015, operatore di scambio CME Group ha annunciato che entro il 2 luglio dello stesso anno, sarebbe chiudere la maggior parte dei suoi pozzi di negoziazione alle grida a Chicago e New York. 1) Estratto 30 novembre 2015 prnewswirenews-releasescme-gruppo-a-vicino-più-open-clamore-Futures-trading-in-Chicago-e-new-york-by-Luglio-la maggior parte-opzioni-mercati-to-restante open-300031191.html CME Group ha dichiarato che prevede di fare questa mossa come volume di chiamata aperta aveva immerso a 1 del volume di futures trading company8217s. Nello stesso anno, l'operatore di scambio spinto tale termine torna al 6 luglio 2015. 2) Estratto 30 nov 2015 prnewswirenews-releasescme-gruppo-ritardi-chiusura-of-the-clamore-termine aperti-trading-in-Chicago-e-nuovi - york-300103691.html CME Group ha attribuito questo cambio di programma ad una alterazione nella sua limatura con gli Stati Uniti Commodity Futures Trading Commission. Il sistema di scambio dei futures è fatto solo attraverso gli scambi e per la maggior parte formato elettronico, i contratti molte opzioni sono impostate fuori borsa o 8220over il counter.8221 Per stabilire un tale contratto, entrambe le parti possono negoziare i termini e giungere ad un accordo. Una volta che sono state prese queste operazioni, che hanno un contratto bilaterale. Molti investitori apprezzano utilizzando questo approccio, in quanto concede loro la possibilità di personalizzare le condizioni di ciascun contratto. Con questa flessibilità, possono trovare più facile da gestire efficacemente il rischio. Un'altra differenza fondamentale tra opzioni e futures è il rischio che portano. Se un commerciante acquista un contratto di opzione, il massimo che può perdere è l'investimento iniziale più i costi di transazione. Dovrebbe vendere chiamate coperte, o opzioni su beni che possiede chiamare, la sua perdita è limitata alla rivalutazione dei titoli sottostanti al netto del premio guadagnato scrivendo le chiamate. Tuttavia, i titolari di un contratto future sono obbligati a partecipare allo scambio concordato. Mentre i contratti futures trading possono aiutare i partecipanti a gestire i rischi, può anche causare loro di sperimentare una significativa perdita finanziaria. Per esempio, se il grano è attualmente in commercio per US4.75 uno staio, un agricoltore potrebbe vendere un broker di tutto il suo raccolto per US4.50 per bushel al fine di bloccare un certo prezzo. Se il prezzo della merce picchi toUS9 per bushel, l'agricoltore può perdere su alcuni potenziali guadagni. Tuttavia, se il grano tuffo in termini di valore, il broker potrebbe subire gravi perdite. Fare il vostro lavoro Se state pensando di negoziazione in opzioni o future, assicurarsi di condurre sostanziale dovuta diligenza eo consultare un consulente finanziario indipendente, come l'utilizzo di questi strumenti finanziari in grado di generare sia i guadagni significativi e le perdite considerevoli. Conoscere le basi di questi investimenti dentro e fuori è essenziale. Una volta che avete costruito il fondamento adeguato per conoscere le nozioni di base, la formazione con un account di pratica può essere estremamente utile per lo sviluppo di familiarità con la collocazione, dopo la chiusura e mestieri, per esempio. In questo modo si offrirà l'opportunità di imparare e raccogliere feedback sui commerci one8217s senza rischiare one8217s principale. Gli articoli contengono informazioni di carattere generale e non costituiscono offerta di prodotto FXCMs o consigli di trading. Le informazioni sono solo per scopi didattici. Questa non è una sollecitazione o un'offerta per buysell. Condurre il proprio dovuta diligenza o chiedere il parere di un consulente finanziario indipendente prima di effettuare un investimento. Ad alto rischio di investimento Attenzione: trading in valuta estera contratti eo per margine differenze comporta un alto livello di rischio, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità che si possa sostenere una perdita di oltre i fondi depositati e quindi, non si deve speculare con il capitale che non si può permettere di perdere. Prima di decidere di commerciare i prodotti offerti da FXCM si dovrebbe considerare con attenzione i vostri obiettivi, la situazione finanziaria, esigenze e al livello di esperienza. È necessario essere consapevoli di tutti i rischi associati alla negoziazione sui margini. FXCM fornisce consigli generali che non tiene in considerazione i vostri obiettivi, la situazione finanziaria o esigenze. Il contenuto di questo sito non deve essere interpretato come un consiglio personale. FXCM raccomanda di chiedere il parere di un consulente finanziario indipendente. Clicca qui per leggere avvertimento del rischio completa. FXCM è un Futures Commission Merchant registrato e rivenditore al dettaglio dei cambi con la Commodity Futures Trading Commission ed è membro della National Futures Association. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) è una controllata che opera all'interno del gruppo FXCM di società (collettivamente, il Gruppo FXCM). Tutti i riferimenti su questo sito per FXCM si riferiscono al Gruppo FXCM. Si prega di notare le informazioni su questo sito internet è destinato solo per i clienti al dettaglio, e certe rappresentazioni di seguito potrebbero non essere applicabili ai partecipanti Contratto ammissibili (cioè clienti istituzionali) come definito nel Commodity Exchange Act 1 (a) (12). Copyright 2017 Forex Capital Markets. Tutti i diritti riservati. 55 Water St. 50th Floor, New York, NY 10041 USAThe differenza tra opzioni e futures La sua sfida sufficiente per ottenere gli investitori più comuni per avanzare di mettere i loro soldi in 401 (k) s per l'acquisto di singoli titoli. Non solo i prezzi di questi ultimi oscillano più, ma investire in singoli titoli mezzi di disaccoppiamento se stessi dalla saggezza collettiva e movimenti del mercato. Se si perde 5 in un fondo comune, hey, thems le pause. Perdere 40 su un magazzino, e itll farà questione la vostra decisione di acquistare le azioni in primo luogo, poi vendere in preda al panico, poi timidamente comprare in un fondo comune con ciò che resta. Ma milioni di persone non investire in singoli titoli con successo, il tempo di vagliare bilancio. riconoscere il valore, quindi essere paziente. Per coloro che davvero capire come investire in azioni nel modo giusto, la sua naturale voler saperne di più. E per beneficiare di leva. Come al solito, il mercato è un passo avanti a noi, grazie all'invenzione di opzioni e futures. titoli di secondo livello che derivano da azioni ordinarie e delle materie prime, e che può attirare gli investitori, offrendo la possibilità di grandi ritorni. Un'opzione è un contratto che fissa un prezzo che è possibile acquistare o vendere un determinato titolo per in un momento successivo. Opzioni per acquistare uno stock (opzioni call, o semplicemente chiama) si differenziano in modo notevolmente tra le opzioni a vendere un titolo (opzioni put o put) che ciascuno di essi meritano la loro propria spiegazione. Una chiamata è il diritto di acquistare un titolo a un prezzo stabilito nel corso di un periodo particolare lungo la strada, a prescindere di ciò che il magazzino sembra essere trading per a quel tempo. Per esempio, ci potrebbe esistere opzioni call per le azione XYZ, ogni opzione che consente di acquistare una quota di XYZ a 100. Se XYZ scambia poi per, diciamo, 120 in qualsiasi momento prima della sua scadenza (supponendo che l'opzione americana), è possibile acquistare azioni per 100, poi a ciascuno di loro vendono per un profitto 20. Il diritto di fare questo ha un prezzo, ovviamente, e se si voleva comprare dette opzioni oggi, si potrebbe vendere per 4 a testa o giù di lì. Alcuni piccola frazione del prezzo di stock. Che cosa succede se XYZ è scambiato per meno di 100 per il momento si può esercitare le opzioni Bene, esattamente quello che pensi: le opzioni sono inutili, è sprecato il vostro denaro, e si può sia riprovare o tornare strisciando al mondo dei fondi comuni di investimento . Per quanto riguarda una put. probabilmente si può supporre che trasmette il diritto di vendere XYZ a un prezzo predeterminato in una data successiva. In altre parole, sei la speranza (o almeno non andando fuori di testa che) il prezzo delle scorte cadrà. Se si possiede un put che permette di vendere XYZ a 100, e il prezzo Introduzione agli scende a 80 prima che l'opzione scade, youll guadagnare 20 (premio ignorando a pagamento) dalle negoziazioni l'opzione. Mette sono una forma di assicurazione, risparmiando dalla prospettiva di perdita catastrofica. Se XYZ sembra essere negoziazione per più di 100 per il momento put matura, la sua non pelle fuori il naso. Non dovete esercitare le opzioni. Ecco perché theyre chiamato opzioni. Invece, si può gioire per la realizzazione che il tuo magazzino apprezzato, si spera di oltre il prezzo della put. Così che cosa è un futuro più formalmente un contratto future, un futuro è un contratto di sellbuy una merce in un secondo momento, ad un prezzo concordato con largo anticipo. Come opzioni, i futures sono una forma di assicurazione. L'acquirente di un futuro preferisce prendere l'uccello in mano con un moda tariffa garantita oggi, piuttosto che la possibilità di due (o zero) nella boscaglia in seguito. Futures origine in agricoltura. Di 'duro mestieri storicamente circa il 7 per bushel. Sei un contadino duro, e si può ricordare un paio di anni fa quando il fondo è caduto fuori del mercato e il prezzo è sceso a 5. Nel timore che thatll accada di nuovo, a trovare un broker che promette di acquistare l'intero raccolto, una volta si tratta in, per 6,75 il moggio. Che costerà molto, ma forse youll volentieri l'offerta per paura di un altro grande calo dei prezzi. (Se il costo è, diciamo, da 5,25 a piantare ogni bushel equivalente, quindi accettando di prezzo 6,75 futuro potrebbe anche risparmiare dal fallimento.) Dal punto di vista broker, l'idea è quella di bloccare il prezzo di 6,75 nel caso in cui i prezzi aumentano al di là della media storica. Se la domanda per gli aumenti duro al punto in cui gli agricoltori possono caricare 8 o 9 uno staio, il broker sarà utile una volta che il contratto future si chiude e si può vendere il grano che ha comprato per i prezzi al di sotto del mercato. Qualora la caduta dei prezzi, il broker perderà soldi. Il contadino sta trasferendo rischi per il broker, allo stesso tempo proteggere se stesso dai prezzi bassi, mentre rinunciare alla possibilità di profitto fuori quelli alti. Dal momento che la loro origine bucolico, i futures hanno abbracciato sempre più settori dell'economia. In primo luogo l'energia (ad esempio, petrolio e gas), i metalli preziosi poi. i prezzi dei futures del gas naturale per un paio di mesi, quindi, può differire di 1-2 dai prezzi attuali. abbastanza per fare una grande differenza per sia il venditore e l'acquirente, quando i margini sono piccoli. Negli ultimi anni, i futures hanno anche diventare associati a tali titoli immateriali come valute e indici azionari. Scommessa che un euro varrà tanti dollari, sottovalutare per pochi centesimi, e può significare milioni per la linea di fondo con nessun agricoltore o rame minatore avversi al rischio a te stesso con preoccupazione. Il mercato dei futures è passato da uno scambio di assicurazione conservatore a qualcosa di più da vicino assomiglia ad un tavolo del baccarat. L'altra differenza tra futures e opzioni è che un futuro è sia diritto e dovere. Quando arriva il momento, sei legalmente tenuto a vendere o comprare la materia prima sottostante. L'esposizione può essere sconcertante. Sbagliare su un contratto futures offerta 6.75 un bushel solo per avere la caduta dei prezzi sotto un dollaro e si può eliminare un broker fuori. Dovrebbe essere chiaro a questo punto che né opzioni né futuro investire è per il neofita. Ma mentre entrambi hanno il rischio di ribasso, opzioni di investire ha meno. Un investitore opzioni non è mai obbligato a perdere più del prezzo dell'opzione. Inoltre, un investitore future solito opera su larga scala, istituzionali. Come individuo, itll essere difficile per voi trovare un fornitore di petrolio greggio intermedio West Texas disposti a vendere la sua scorta in una sola volta. La maggior parte investendo future viene quindi effettuato utilizzando i servizi di un broker di stabilita o società di Wall Street che si specializza in ingegneria tali offerte. Nel frattempo, le opzioni che investono spesso richiede niente di più da parte vostra che i pochi dollari necessari per acquistare le opzioni. Che è ancora fatta attraverso una società, ma la sua molto più facile per un singolo investitore per trovare titolo sottostante che per trovare i prodotti agricoli o di energia. Opzioni e futures sono rischiosi. Poi di nuovo, così vive su questo pianeta. Un investitore attenta e perspicace può trarre profitto da investire avanzata, ma non prima di fare un sacco di ricerca, e capire concetti più basilari di investimento posteriore a quella anteriore.