Strategie opzioni binarie - Sponsorizzato da Nadex A causa del loro carattere tutto-o-niente, opzioni binarie offrono agli operatori un ottimo modo per il commercio sulla direzione di un'attività o il mercato globale. E ciò che rende le opzioni binarie intrigante, oltre i loro profili riskreward straight-forward e rischio definito, è che possono essere utilizzati per le strategie più brevi a causa della base oraria, giornaliera o settimanale scadenze dei contratti. Per un commercio puramente direzionale, consente di utilizzare gli Stati Uniti 500 Binary come esempio. Si tratta di un contratto Nadex offre, che è un derivato della E-Mini SampP 500 futuro e scade un calcolo Nadex degli ultimi 25 dei futures commerci poco prima della scadenza del contratto. Se si credeva che il futuro 500 E-Mini SampP era diretto a nuovi massimi dopo il commercio attraverso un livello di resistenza, è possibile acquistare il binario di 500 per capitalizzare la tua opinione mercato. D'altra parte, se si credeva che la E-mini SampP 500 futuro disturbarvi raggiungere un certo obiettivo di livello di prezzo si potrebbe vendere gli scioperi binari sopra il vostro target di prezzo nello stesso esatto opzione binaria. Per questo esempio il commercio direzionale, consente di assumere i seguenti: Sottostante E-Mini SampP 500 futuro attualmente scambiato a 1.873,75 Si supponga vista bullish sulle future E-mini SampP 500 con obiettivo 1.877,75 prezzo entro la fine del giorno di mercato ora corrente viene 13:20 EST contratto scade giornaliera 16:15 EST (2 ore 55 minuti dalla fine) Guardando uno screenshot dalla piattaforma Nadex, ci sono quattro differenti prezzi di esercizio che hanno mercati attivi che sono sotto il prezzo obiettivo di 1.877,75 in scadenza alla fine del giorno di negoziazione di oggi. Ogni sciopero avrà il suo proprio unico profilo riskreward rispetto al prezzo di mercato sottostante e strike price binario. L'acquisto l'opzione binaria al Prezzo di Offerta: EUR 500 (Mar) gt 1866 - Costo 97 potenziale di profitto 3 Return 3.1 Alla scadenza US 500 (Mar) gt 1869 - Costo 87 profitto potenziale 13 di ritorno 14.9 Alla scadenza US 500 (Mar) gt 1872 - Costo 68.50 potenziale di profitto 31.50 Return 46,0 alla scadenza US 500 (mar) gt 1875 - Costo 43 profitto potenziale 57 di ritorno 132,6 alla scadenza supponga si decide di acquistare negli Stati Uniti 500 (mar) GT 1872 per 68.50. Tutti i contratti di opzione binaria stabilirsi a 0 o 100 in scadenza ed è importante ricordare che una opzione binaria deve essere solo .01 in soldi per questo scada a 100. Quindi, in sostanza, i tuoi US 500 (MAR) GT 1872 esigenze di contratto per scadere sopra 1872 a fine di ricevere la vincita massima di 100contract. Se il binario scaduto alla sciopero del 1872 o al di sotto, la perdita massima sarebbe la vostra iniziale 68.50 costcontract. In questo esempio, anche se il movimento rialzista non era così forte come ci si aspettava, a condizione che il mercato sottostante rimane al di sopra 1872 alla scadenza del contratto viene liquidata a 100. Si ricorda che tutti gli esempi di cui sopra non sono comprensivi di spese di cambio. Un altro punto importante da ricordare è che non sono in alcun modo impegnata per mantenere la posizione fino alla scadenza nel trading opzioni binarie. Si può prendere il vostro profitto o tagliare le perdite anticipato in qualsiasi momento prima della scadenza se si desidera uscire dal vostro commercio. Le opzioni binarie possono essere utilizzati anche come veicolo per il commercio la volatilità del mercato sottostante con esposizione limitata, mentre trading sul mercato a titolo definitivo in condizioni volatili può essere molto rischioso. Con le opzioni binarie, è possibile acquistare o vendere la direzione del mercato con scioperi che sono out of the money. cioè costo iniziale più conveniente. Se il mercato sottostante va più in alto, come si era previsto e termina sopra lo sciopero se fossi un acquirente o pari o inferiore allo sciopero se tu fossi il venditore. allora il contratto ha un valore di 100 per contratto. (Nota: quando le negoziazioni sul mercato a titolo definitivo non c'è un limite al vostro potenziale di profitto, ma la scelta binaria offre un modo comodo per partecipare al mercato con rischio limitato e il potenziale rendimento positivo se finire in the money.) Bassa VolatilityFlat mercato Se si ritiene che la mercato rimarrà piatta e commercio lateralmente, si potrebbe scambiare file binari che si trovano in the money. Questi binari avranno un costo superiore iniziale che è proporzionalmente più costoso e un rendimento inferiore a causa della struttura di pagamento ricoperto a scadenza. Fino a quando il mercato rimane piatta, il binario è già in denaro, così si vuole il tempo di volo per il contratto varrà 100contract alla scadenza. Ad esempio, se hai pagato 80 per la posizione binario (maggior costo proporzionale su 100), allora il profitto netto. Non comprensivo di spese di cambio, sarebbe 20 alla scadenza. Gli operatori possono usufruire di opzioni binarie attraverso numerose strategie sullo scambio Nadex. Nadex è completamente regolamentati degli Stati Uniti scambio che offre contratti su coppie di valute (ad esempio EURUSD e USDJPY), indici azionari (come Stati Uniti 500, Wall Street 30 e FTSE 100), di energia (come il petrolio greggio e gas naturale), metalli (ad esempio come l'oro e l'argento), agricolo (come il mais e la soia) ed eventi (come ad esempio reclami senza lavoro e le decisioni della Federal Reserve). Futures, opzioni e swap comportano rischi e possono non essere adatto a tutti investors. Nadex opzioni binarie Strategie Ci sono diverse strategie di trading per il mercato di opzioni binarie. Alcuni sono adatti per lo stile degli Stati Uniti di opzioni binarie presenti sulla NADEX o Cantor Exchange, mentre altri sono più adatti per le piattaforme di trading online che sono regolati. Quando si tratta di opzioni negoziate in borsa degli Stati Uniti, ci sono fondamentalmente cinque principali strategie di trading binario opzione disponibile: In-the-money (ITM) deep-in-the-money (DITM) At-the-money (ATM) Out-of the-money (OTM) deep-out-of-the-money (DOOM) è un fatto incontestabile che qualsiasi operatore che negozia sulla piattaforma NADEX o Cantor Exchange deve comprendere queste strategie, ed esattamente quali situazioni sarebbe giustificare la riproduzione di una strategia su un altro. L'obiettivo di questo articolo è quello di demistificare queste strategie e consentire agli operatori capire esattamente quando utilizzare queste strategie. Ora prendiamo il nostro tempo per esplorare queste strategie uno dopo l'altro. Le strategie da coprire qui ci sono le strategie di base. Altre strategie più esotici saranno coperti in un articolo successivo. In-the-money. VS. Deep-in-the-money La definizione di una opzione in-the-money su NADEX è un po 'diverso da quello che i commercianti che commerciano opzioni binarie in stile europeo sono stati utilizzati per. Per un'opzione di chiamata, una strategia di opzione in-the-money funziona quando binario valore option8217s mercato attuale è al di sopra del prezzo di entrata (strike price) del titolo sottostante. Per un'opzione Put, una strategia di opzione in-the-money funziona quando binario valore option8217s mercato attuale è al di sotto del prezzo di entrata (strike price) del titolo sottostante. Un'opzione in-the-money non è necessariamente utilizzato per definire una opzione che è redditizio. Si riferisce solo a una opzione binaria che è degno di essere esercitato. La strategia di opzioni binarie in-the-money è un approccio trend-following. Questa strategia viene utilizzata quando il commerciante si aspetta che il bene di mantenere una forte tendenza per qualche tempo a venire. Tale tendenza è evidentemente a causa di fondamentali di mercato, spingendo un'attività in una particolare direzione. Prendiamo ad esempio in occasione della minatori sciopero sudafricana di 20122013 che ha causato i prezzi di platino a salire alle stelle a causa di forniture diminuita. Questo era un fattore fondamentale che ha spinto i prezzi verso una particolare direzione, con un conseguente forte tendenza che durava da tempo. Il primo passo verso decidere se la strategia in-the-money è quella giusta da usare è quello di controllare i titoli di notizie e quindi acquisire i grafici del bene, per vedere se l'andamento del risparmio è forte e nella direzione che la notizia i titoli stanno indicando. Un buon modo per misurare questo è quello di vedere se la tendenza fa un angolo di 37- a 45 gradi rispetto al piano orizzontale, o se l'azione dei prezzi ha sfondato la sua media mobile a 50 giorni. Di solito la tendenza è confermata dal movimento dei prezzi facendo una serie di nuovi massimi e nuovi minimi quotidiani tutti i giorni. Se una determinazione è stato fatto che l'attività è in trend e questo è supportato da fondamentali forti, allora avrebbe senso fare un in-the-money o di una strategia deep-in-the-money. Un altro punto che deve essere nota che la direzione di tendenza deve rimanere forte per un periodo di tempo ragionevole. Di solito, deep-in-the-money compravendite attraggono commissioni più elevate, perché il risultato atteso del commercio è che sarà risolta in territorio profitto. Il commerciante deep-in-the-money è essenzialmente un commerciante di tendenza e si unisce la mandria. At-the-money. VS. Vicino-the-money Per la definizione stessa di un'opzione binaria essendo at-the-money, il prezzo dell'attività alla scadenza sarà al prezzo di mercato quando il commercio è stato aperto, o molto vicino ad esso (vicino-the-money ). Se il commerciante esamina le classifiche e la tendenza del bene sta iniziando a tavola in un altopiano, allora può essere un gioco più sicuro di andare per una strategia (ATM) at-the-money. At - o quasi the-money contratti di opzione di solito attraggono un premio superiore rispetto alle opzioni binarie out-of-the-money, ma di solito sono più economici che in-the-money opzioni binarie. Una opzione binaria con un prezzo di entrata di 29,80 e un prezzo corrente di mercato del 30 è detto di essere vicino-the-money, dal momento che la differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di mercato è a soli 20 centesimi. In generale, le opzioni in cui la differenza tra il prezzo di esercizio e il valore di mercato è inferiore a 50 centesimi sono considerati vicino al denaro. Ci sono una serie di motivi per cui potrebbe essere meglio giocare una strategia di at-the-money. Quando il mercato è in un modello obliquo come in un canale laterale. Un commercio opzione binaria a - o quasi il-denaro può essere usato anche se il prezzo del bene si aggira vicino al suo punto di supporto o resistenza, nel qual caso il prezzo è incline a testare la resistenza o livello di supporto più volte prima che sia rompe il livello chiave, o si ritira da esso totalmente. In questo grafico sopra, vediamo l'azione dei prezzi testare la linea di supporto molte volte. Quando l'azione dei prezzi sta facendo questo, allora una serie tenderà a formare, perché l'azione dei prezzi non sarà oscillare troppo selvaggiamente da un capo all'altro. In questa situazione, è possibile utilizzare una strategia di at-the-money per il commercio l'opzione binaria su tale attività. Out-of-the-money. VS. Deep-out-of-the Money Il out-of-the-money (OTM) commercio opzione binaria è usato soprattutto per sfruttare la volatilità commercio molto alta. Fuori del commercio denaro opzioni binarie di solito attirare molto bassi i premi. Trades scattate con deep-out-of-the-money (DOOM) Dati binari sono di solito considerati commercia con esiti improbabili, ma se il risultato funziona come il commerciante previsto, la vincita può essere molto grande. Per esempio, consideriamo un titolo con un prezzo di mercato di 30. I contratti di opzioni binarie con prezzi di esercizio superiori a 20 sarebbe fuori chiama il denaro, mentre le opzioni binarie con prezzi di esercizio inferiori a 20 sarebbero out of the money mette. Nel caso di un magazzino che viene scambiato a 30, un mestiere chiamata con un prezzo di 29 sciopero può costare 2,50, mentre un contratto con uno sciopero 31 può essere valutato a 1,00. Se lo stock apprezza a 32 dalla scadenza del contratto di commercio, la chiamata 29 sarebbe scambiato a circa 5,00, mentre la chiamata 32 sarebbe stato scambiato intorno a 2,00. In questo caso, il rendimento lordo del 31 chiamata sarebbe superiore al rendimento del 29 chiamata. La maggior parte delle volte, non è sempre consigliabile utilizzare una strategia esclusivamente, e la ragione non è inverosimile. I mercati e l'azione dei prezzi possono essere imprevedibili, ed è bene utilizzare una strategia che può mettere questa imprevedibilità a tuo favore. È qui strategie di combinazione entrano. Strategie di combinazione genere fanno uso di due o tre diverse strategie per da consentire al commerciante di beneficiare di una varietà di condizioni di mercato entro una settimana di negoziazione tipica. Indipendentemente dalla combinazione, strategie di opzione devono corrispondere condizioni di mercato. Le seguenti combinazioni possono essere utilizzati: Tre mestieri deep-in-the-money con un deep-out-of-the-money commercio. Tre deep-out-of-the-money, tre mestieri deep-in-the-money, e quattro in-the-money. Tre contratti deep-in-the-money con contratto di un deep-out-of-the-money. Un terzo deep-out-of-the-money, un terzo deep-in-the-money, un terzo at-the-money. L'istantanea di cui sopra è una sintesi delle strategie commerciali che abbiamo discusso. Fortemente Trending Markets. Applicare un in-the-money o di una strategia deep-in-the-money. Leggermente trend di mercato. Comprare o vendere una strategia di at-the-money. Invecchiamento Trend. Vendi una strategia out-of-the-money per sfruttare l'inversione del mercato previsto. Fortemente trend parabolica. acquistare un invecchiamento parabolica strategia di at-the-money. O vendere una strategia out-of-the-money o vendere una strategia di at-the-money. mercato laterale. Vendi una strategia di strangolamento o buysell una strategia di at-the-money. In un articolo successivo, vi mostreremo quali giorni della settimana queste strategie sarà utile. Nel frattempo, si può studiare queste impostazioni di sapere esattamente quando utilizzarli nelle opzioni binarie market. Free Istruzione Hai mai avuto una delle seguenti accada a voi come un commerciante - Si è fermato e poi il mercato ha invertito ed è andato tua direzione - avevano una sosta di lavoro, ma il mercato gapped e hai perso più del previsto - Spostato una fermata e ha finito per perdere più del previsto - stato tagliato da program trading da grandi aziende HFT probabilità sono avete risposto sì ad almeno un paio in caso affermativo, si potrebbe godere di una copia della classe registrata sotto che copre: - opzioni binarie su Nadex - Definito il rischio commerciale di strategia - Strategie per Nadex e molto altro ancora. Se le strategie nel video qui sopra vi interessano, essere sicuri di controllare la nostra Biblioteca Free Video - accedere alla libreria QUI Lascia un Commento Annulla risposta div data-ciclo-pausa-on-hoverfalse dati ciclo-fxfade dati dati ciclo-speed1000 - Cycle-timeout8000 Note legali Vi è un elevato grado di rischio coinvolti nel commercio. I risultati passati non sono indicativi di rendimenti futuri. Tradingpub e tutti gli individui affiliati a questo sito non si assumono alcuna responsabilità per il tuo trading e di investimento risultati. Gli indicatori, le strategie, le colonne, articoli e tutte le altre caratteristiche sono esclusivamente a scopo didattico e non devono essere interpretati come consigli di investimento. Informazioni per le osservazioni trading sui futures sono ottenute da fonti ritenute attendibili, ma non possiamo garantire la loro completezza o accuratezza, né garantisce alcun risultato dall'uso delle informazioni. L'utilizzo delle osservazioni di negoziazione è interamente a proprio rischio ed è vostra esclusiva responsabilità di valutare l'accuratezza, la completezza e l'utilità delle informazioni. È necessario valutare il rischio di qualsiasi commercio con il proprio broker e prendere le tue decisioni indipendenti in materia di titoli citati nel presente documento. Affiliati di tradingpub possono avere una posizione o effettuare transazioni nell'ambito dei titoli qui descritti (o opzioni sugli stessi) Andor altrimenti impiegano strategie di trading che possono essere coerenti o incoerenti rispetto alle previste Esempi strategies. NADEX opzioni binarie strategie di 1-2 ore scambi su NADEX: il grafico seguente mostra 2 operazioni di successo per NADEX (scadenza 1-2Hr) utilizzando la tabella di 15m sulla piattaforma MT4. Entrambi questi traffici utilizzano la nostra strategia di breakout PSAR e indicatori che si possono ricevere una volta si aggiorna l'appartenenza a Pro. FAQ Chi NADEX Prima di una discussione può essere fatto in modo efficace sulle opzioni binarie strategie Nadex, è importante per i commercianti di acquisire familiarità con il modo di opzioni binarie su Nadex funziona. Una strategia efficace non può essere sviluppato in una condizione di ignoranza dei meccanismi di scambio. Quindi, ciò che rende NADEX distinguono da altre piattaforme opzioni binarie 1) La struttura della Borsa: NADEX sta per il Nord America Derivatives Exchange. Questa è una società interamente americano binario di scambio opzioni che offre opzioni binarie in base alle norme di opzioni americane. Questo è diverso dalle altre piattaforme di opzioni binarie si sono probabilmente abituati, che operano secondo le regole opzioni europee. NADEX attualmente offre i suoi servizi a commercianti con un numero di sicurezza sociale (vale a dire Stati Uniti commercianti residenti) o commercianti che sono cittadini degli Stati Uniti. Con un mercato apparentemente stretto, perché siamo interessati a NADEX Questo perché altri scambi, come Cantor cambio sono entrare in funzione, e questi scambi hanno aperto le loro porte ai clienti internazionali. Così una comprensione di come funziona NADEX fornirà tali operatori con informazioni su come utilizzare i binari strategie di opzioni Nadex sulle proprie piattaforme. 2) Tipi di cespite: NADEX offre trading di opzioni binarie solo su alcune attività. Questi sono i seguenti: Materie prime: argento, oro, rame, soia, mais, gas naturale e petrolio greggio. Ci sono contratti con i tempi di scadenza giornalieri e settimanali. L'unica eccezione è il mais, che ha solo un contratto settimanale. Indici Stock: CBOT E-mini futures Dow (USA), ICE Mini Russell Futures, EUREX DAX Index Futures, Kospi 200 Futures (Corea del Sud), LIFFE FTSE100 Index Futures (Londra), NGX NIFTY Index Futures, SGX Nikkei 225 Index Futures ( Tokyo) e CME e-mini SampP500 Index Futures (US). Valute: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURJPY, USDCAD, USDCHF e AUDUSD. Questi hanno intraday, giornaliero e scadenze settimanali. Esotici: EURsystem principale Tasso di Rifinanziamento, FOMC mirata Fed Funds Rate, reclami senza lavoro e le relazioni del libro paga non agricoli 3) Tipi di Contratto: NADEX offre diversi tipi di contratti di opzioni binarie, che sono un po 'diverso dai normali commercianti contratti su binario in stile europeo piattaforme opzioni sono abituati. Questi sono: In-the-money (ITM) deep-in-the-money (DITM) At-the-money (ATM) Out-of-the-money (OTM) deep-out-of-the-money (DOOM ) si può vedere che le opzioni binarie Nadex sono un po 'unico, e di scambiare i tipi di contratto, è necessario una strategia per ciascuno di essi, dandoci 5 Nadex opzioni binarie strategie. Su NADEX Un'opzione call è in-the-money quando il prezzo corrente asset8217s è al di sopra del prezzo di entrata. Un'opzione in-the-money Put è visto quando il prezzo del risparmio è inferiore al prezzo di entrata. Per il commercio questo, è necessario una strategia che segue una tendenza che il commerciante si sente durerà per qualche tempo. Per esempio, se si sente di una guerra civile scoppiata di un paese ricco di petrolio (come la Libia nel febbraio 2011, che ha causato i prezzi del greggio a tendenza verso l'alto per quasi 9 mesi), questo è un gioco che trarre vantaggio dall'utilizzo di un a - la-soldi strategia. Con questa strategia, la notizia è il trader migliore amico. Questa strategia è meglio distribuito il mercoledì e il giovedì, quando la polarizzazione del mercato (e, per estensione, la tendenza) ha preso forma. At-the-money o Near-the-money differenza dei traffici at-the-money in opzioni di tipo europeo in cui questo risultato i rendimenti né un profitto, né una perdita, questa strategia opzioni binarie NADEX paga effettivamente fuori profitto se il trend è piatto o in un canale laterale, o quando il prezzo è in fase di sperimentazione un'area chiave di resistancesupport solido prima di una pausa o un rifiuto a quel livello. La strategia è quindi quello di cercare le zone dove ci dovrebbe essere il consolidamento prima di un breakout. Trading PFN con questa messa a punto la strategia di pochi giorni per il comunicato stampa e il commercio di scadenza poco prima comunicato stampa è uno dei modi questa strategia può essere distribuito. Questa è la strategia contrarian opzioni binarie NADEX, dove le scommesse commerciante con le aspettative del mercato, paga i premi bassi come risultato e guadagna un enorme vincita se la scommessa è corretta. Ciò richiederà un sacco di tatto da distribuire. Di solito, il commerciante dovrà studiare il comportamento degli attivi nei giorni di negoziazione della settimana. Questa strategia è meglio impostato il lunedì, quando la polarizzazione del mercato per la settimana è ancora a prendere forma. Per il commercio con Nadex di opzioni binarie strategie, è necessario sapere che cosa il commercio e quando al commercio in modo che il dispiegamento di queste strategie funziona esattamente come il commerciante li vorrebbe. Una solida conoscenza di opzioni binarie in stile americano trading è necessaria e l'uso di un account demo su NADEX o Cantor scambio sarebbe sicuramente facilitare questo. Migliori broker binari 2017 Contatti Mappa del sito affiliazione Copyright avvertimento di rischio: Negoziazione di strumenti finanziari comporta un alto livello di rischio per il capitale, con la possibilità di perdere più del vostro investimento iniziale. 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Tuesday 31 October 2017
Future Di Forex Trading In India
Valuta derivati a futura moneta. noto anche come futuro FX. è un contratto future per lo scambio di una valuta contro un'altra a una data specifica in futuro ad un prezzo (tasso di cambio) che è fissato alla data di acquisto. Sul NSE il prezzo di un contratto future è in termini di INR per unità di altra valuta per esempio Dollari americani. Valuta contratti future consentono agli investitori di copertura contro il rischio di cambio. I derivati di valuta sono disponibili in quattro coppie di valute vale a dire. Dollari USA (USD), euro (EUR), sterlina britannica (GBP) e Yen giapponese (JPY). Opzioni su valute sono attualmente disponibili sulla dollari USA. Rapporti attuali Market Access rapporti di mercato giornaliere e fine delle relazioni giorno come Bhavcopy, volatilità e prezzi di liquidazione informazione quotidiana, relazioni di attività di mercato e vari tali relazioni che forniscono una panoramica degli scambi giorni. Quotidiano ReportsCurrency Trading Motilal Oswal Securities Ltd. (Mosl) membro della NSE, BSE MseI - CIN n. U65990MH1994PLC079418 Sede Legale Indirizzo: Motilal Oswal Torre, Rahimtullah Sayani Road, di fronte Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai-400.025 Tel No. 022-3980 4263 motilaloswal. Indirizzo per la corrispondenza: Palm Spring Centro, 2 ° piano, Palm Court Complex, New Link Road, Malad (West), Mumbai - 400 064. telefono: 022 3080 1000. Registrazione n NSE (Cash):. INB231041238 NSE (FO): INF231041238 NSE (CD): INE231041238 BSE (Cash): INB011041257 BSE (FO): INF011041257 BSE (CD) MseI (Cash): INB261041231 MseI (FO): INF261041231 MseI (CD): INE261041231 CDSL: IN-DP-16-2015 NSDL : IN-DP-NSDL-152-2000 Research Analyst: INH000000412. AMFI: ARN 17397. Motilal Oswal Asset Management Company Ltd. (MOAMC). PMS (N ° di registrazione INP000000670) PMS fondi comuni di investimento sono offerti attraverso MOAMC che è società del gruppo di Mosl. Motilal Oswal Wealth Management Ltd. (MOWML). PMS (N ° di registrazione INP000004409) è offerto attraverso MOWML che è una società del gruppo di Mosl. Motilal Oswal Securities Ltd è un distributore di fondo comune di investimento, PMS IPO. servizi di materie prime sono offerti attraverso Motilal Oswal Commodities Broker Pvt. membro Ltd di MCX, NCDEX - CIN U65990MH1991PTC060928, numeri di registrazione: MCX 29500, NCDEX - NCDEX-CO-04-00.114, NCDEX SPOT. 10014. FMC codice di appartenenza unico. MCX. MCXTCMCORP0725, NCDEX: NCDEXTCMCORP0033 che è società del gruppo di Mosl. Gli investimenti in mercato titoli sono soggetti a rischi di mercato, di leggere tutti i documenti correlati con attenzione prima di investire. Clienti avendo alcun chiarimento queryfeedback può scrivere a querymotilaloswal. 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Questo è stato il primo dei due passi che SEBI ha pianificato verso l'introduzione di strumenti derivati in India. derivati Interest Rate sono stati approvati e dovremmo avere presto li negoziazione sulle borse indiane. Questo articolo è un controllo di realtà sulla rilevanza dello strumento in India. Che cosa è una valuta futuro Un futuro di valuta, anche futuro FX o futuri in valuta estera, è un contratto future per lo scambio di una valuta contro un'altra a una data specifica in futuro ad un prezzo (tasso di cambio) che è fissato alla data di acquisto. Futures di valuta sono generalmente scambiate in coppie per esempio USDEUR o USDYEN. Una combinazione di contratti a termine in valuta può essere usato per operare in coppie non standard. Prezzi Il prezzo di un contratto a termine in valuta è completamente determinato dai tassi di cambio a pronti e di interesse prevalenti. In caso contrario, gli investitori sarebbero in grado di arbitraggio la differenza tra i futures e prezzi spot. Il prezzo dei futures è dato da: dove: F prezzo futures prezzo S posto tasso di interesse RT tasso di interesse rB moneta termine della valuta base T tenore Gli utenti di valuta Futures valuta futuro è uno strumento derivato che può essere utilizzato da hedgers, speculatori, e arbitraggisti. Un Hedger utilizza lo strumento per ridurre il rischio bloccando a un tasso di cambio futuro e mitigare i rischi dovuti a movimenti avversi del tasso di cambio. Questo può anche ridurre i suoi profitti. Uno speculatore usa lo strumento per prendere un rischio scommettendo su una posizione in base alla sua vista sul tasso di cambio tra due valute futuro. Un Arbitrageur sfrutta la differenza di prezzo tra due luoghi in cui lo strumento è negoziato. Mentre la prima categoria è principalmente dominata da importatori ed esportatori di beni e servizi la seconda e la terza categoria sono il forte di commercianti. Futures di valuta in India Alcuni importanti dimensioni punti Lotto di 1.000 che è insignificante rispetto agli standard globali (Chicago Mercantile Exchange offre lotti di 12,5 milioni di yen giapponesi o australiano 100.000 per un unico contratto), ma i commercianti si aspettano di essere aumentata e molte altre valute ad essere negoziati dopo futures catture. Il contratto sarà regolato in rupia l'ultimo giorno lavorativo del mese, sulla base del come citare questa pagina MLA Citation: Futures in India. 123HelpMe. 18 Feb 2017 lt123HelpMeview. aspid164466gt. Reserve Bank of India (RBI) tasso di riferimento rupia-dollaro. I limiti di negoziazione per un individuo è di 5 milioni e per una banca membera negoziazione o un brokeris 25 milioni. Solo le entità indiani possono partecipare al mercato (investitori istituzionali esteri sono lasciati fuori), ma agenti di cambio si aspettano questa norma anche per cambiare dopo la maturazione del mercato. Vantaggi L'argomento data a favore del trading sui futures è che aiuta a meglio price discovery (del tasso di cambio). Tuttavia, il recente divieto di futures su materie prime (olio di soia, di gomma, di patate e ceci), ha dimostrato che i futures possono anche portare alla manipolazione dei prezzi e l'inflazione (tasso di cambio che non va con i fondamenti dell'economia in caso futures su valute). Il mercato interbancario può beneficiare dello strumento a causa di caratteristiche come rete, dove un banche mestieri sono compensate per dare una posizione netta in borsa, e consente di liberare linee di credito come il rischio di controparte è ridotto al minimo. Lo strumento potrebbe anche utile per gli esportatori e importatori specialmente le piccole e medie imprese (PMI) che non hanno forza finanziaria sufficiente per partecipare sul mercato over-the-counter (OTC). Essi sarebbero in grado di ottenere prezzi più fine rispetto alle attuali offerte Le dimensioni piccole del contratto a termine renderà attraente per gli investitori al dettaglio. Possono utilizzare lo strumento per coprire valuta seguente rischia di bambini che studiano all'estero o pianificazione di rimanere opzione di investimento valuta estera vacanza all'estero Esteri (acquisto di beni immobili) rimesse dal trattamento all'estero mediche all'estero Gli investitori nel mercato azionario il cui portafoglio è esposto al rischio di cambio con più scambi attrezzando per offrire Futures rupia, la chiave del successo sarà cattura di liquidità. Come che filtra fuori dipenderà da quello che offrono scambi sui requisiti di margine, quote associative e la tecnologia. Dimensioni del mercato globale, il mercato valutario è il più grande di tutti i mercati, con un volume di scambi giornaliero di oltre 3 miliardi di dollari. Di questo, posto volume degli scambi forex è 932 miliardi o 31 per cento, mentre il restante è un contributo di derivati quali forward, exchange traded future, over-thecounter opzioni e swaps (OTC). Il volume medio giornaliero del mercato OTC in India è di circa 40 miliardi di dollari, molto superiore a quello che i commercianti si aspettano che il volume di essere sul mercato a termine di valute nella fase iniziale. Grazie alle iniziative politiche strategiche, fatturato giornaliero nel mercato dei cambi indiana è cresciuta in modo significativo negli ultimi 2 anni. In India, attualmente l'interbancario mercato forex (spot, swap e forward) ha un fatturato medio giornaliero di 40 miliardi, di cui posto volume di trading forex è di 20 miliardi di dollari o 50 per cento del volume del mercato forex. Il saldo del 50 per cento è rappresentato da derivati quali swap e contratti a termine su valute. Così, a differenza del mercato forex globale in cui la quota di mercato è diviso nel rapporto di 30 a 70 tra il punto e il mercato dei derivati, la quota di mercato tra il punto e il mercato dei derivati è diviso 50:50 in India, il che significa che ci sono probabilità di vedere il bene crescita (analisti mettono tra 15-25 ogni anno) nel segmento termine su valute. Inoltre il fatturato, i mercati dei cambi hanno anche assistito la partecipazione più ampia, la liquidità e una varietà di prodotti finanziari. NSE assistito ad un ragionevolmente buona girata sopra il primo giorno di futures moneta di scambio in India. Un fatturato giorno di apertura del 65,798 contratti (65,8 milioni) è stato registrato in borsa. Tuttavia, una stima migliore sarebbe la prima media settimana di circa 39.800 contratti (40 milioni). Allo stato attuale, le banche stanno utilizzando strumenti derivati su cambi solo per proprietary trading. Si vedrà reale liquidità volta che i clienti iniziano l'accesso ai mercati. Per questo, le banche dovranno mettere in atto la tecnologia necessaria e apportare le modifiche interne necessarie, che potrebbero prendere circa due mesi di tempo. Potenziale in India L'India ha un PIL di USD 1,3 trilioni che è cresciuto ad un CAGR di circa 8-9 negli ultimi 5 anni. Tabella 1 che segue riporta il PIL delle economie sviluppate. India sta rapidamente emergendo come una potenza economica ed è classificato 12 ° nella classifica del PIL nominale che spara fino a 4 ° se si considera il metodo discutibile potere d'acquisto fra (PPP). Tabella 1: I paesi principali di PIL nominale e PPP PIL Rank Paese PIL (USD milioni) Classifica Paese PIL (USD milioni) in PPP Mondiale 54.311.608 Mondiale 64.903.263 UE 16.830.100 UE 14.712.369 1 USA 13.843.825 1 USA 13.843.825 2 Giappone 4.383.762 2 Cina 69.910.361 3 Germania 3.322.147 3 Giappone 4.289.809 4 Cina 3.250.827 4 India 2.818.867 5 UK 2.772.570 5 Germania 2.809.693 6 Francia 2.560.255 6 UK 2.137.421 7 Italia 2.104.666 7 Russia 2.087.815 8 Spagna 1.438.959 8 Francia 2.046.899 9 Canada 1.432.140 9 Brasile 1.835.642 10 Brasile 1.313.590 10 Italia 1.786.429 11 Russia 1.289.582 11 Spagna 1.351.608 12 India 1.098.945 12 Messico 1.346.009 Fonte: dati del FMI 2007 Tabella 2 evidenzia la presenza dell'India nel commercio internazionale che occupa 19 ° posizione in tutto il mondo (da quasi oblio 15 anni fa). Il commercio internazionale crescente contribuirà a termine su valute come esportatori e importatori li possono utilizzare per coprire il rischio di cambio nei loro affari. Tabella 2: Top Paesi da Totali Croce commercio di frontiera Rank Paese Totale commerciale (importazione Esportazioni) USD mondo 27,360,000,000,000 1 Stati Uniti 3.127.000.000.000 dell'Unione europea 2,796,000,000,000 2 Germania 2,482,000,000,000 3 China 2,138,400,000,000 4 Giappone 1,160,300,000,000 5 Francia 1,011,200,000,000 6 Regno Unito 1,236,800,000,000 7 Italia 958,400,000,000 8 Paesi Bassi 867,700,000,000 9 Canada 834.500.000.000 10 Corea del Sud 724.600.000.000 11 Hong Kong 746.100.000.000 12 Belgio 607.400 milioni 13 Spagna 649 miliardi 14 Singapore 546.800.000.000 15 Russia 590.600.000.000 16 Messico 575.400.000.000 17 Taiwan 364.900.000.000 18 Svizzera 449.800.000.000 19 India 390,6 miliardi Fonte: Fozio Secondo una relazione annuale sui volumi di negoziazione a livello mondiale rilasciati da gruppo commerciale con sede a Washington Future Industry Association (FIA), NSE si è spostato fino a sei posti per diventare il nono più grande borsa dei derivati in tutto il mondo. Questa è stata stimolata dalla crescente interesse degli investitori al di là dei titoli azionari, con il suo volume di scambi facendo segnare la crescita più rapida in campionato. NSE è anche emerso come la più rapida crescita borsa tra i mondi dieci maggiori scambi derivati come la sua totale scambiato volumi quasi raddoppiati nel 2007. I futures su valute sono sicuro di aggiungere più ad esso. Anche se NSE percorsi ancora significativamente dai primi due scambi con 380 milioni di contratti a fronte di CME Group (entità formata dopo la fusione di Chicago Mercantile Exchange e Chicago Board of Trade), con 2,8 miliardi di contratti e Corea scambio con 2,7 miliardi di contratti, non è una conclusione inverosimile per dire che il Dalal Street è sulla buona strada per sfidare il Wall Street per i primi derivati di cambio a pronti al più presto. Impatto Lo scambio di Futures rupie avrebbe un impatto del tasso di cambio e dato che il tasso di cambio rupia non è ancora completamente flottante ci sono probabilità di vedere un intervento significativo RBI quando lo strumento inizia a incidere in modo significativo il tasso di cambio. La Trinità impossibile (a) conto bassa inflazione (b) tasso di cambio flessibile (c) Capitale highfull convertibilità afferma che è impossibile da raggiungere tutte le suddette tre condizioni da qualsiasi politica monetaryfiscal. Ci deve essere un compromesso in almeno uno dei tre obiettivi. Anche se lo strumento ha lo scopo di consentire alle imprese di coprire il rischio di cambio, il contrario può accadere. Il mercato dei futures può guidare il tasso di cambio e portare a tassi di cambio volatili (che potrebbe aumentare ulteriormente la speculazione nello strumento che porta a maggiore volatilità e quindi un circolo vizioso potrebbe svilupparsi). RBI avrebbe dovuto intervenire molto più frequentemente per stabilizzare il tasso di cambio (che potrebbe non essere un compito difficile data la USD 300 miliardi di riserve). La situazione sarebbe quindi non essere molto diverso dallo scenario esistente in cui RBI interviene per purchasesell USD per la gestione del tasso di cambio. C'è una possibilità che invece di smorzare la volatilità dei tassi di cambio, futures trading può aumentarla, sconfiggendo lo scopo molto si intende realizzare. La teoria di una banda random walk fornisce una via d'uscita. Fino a quando, la rupia diventa completamente flottante, il tasso di cambio rupia potrebbe essere mantenuto in una band da un intervento di RBI e controlli rigidi sui flussi di capitale in modo che le riserve RBI sono sufficienti a mantenere la band. Mentre è necessario un tasso di cambio flessibile per garantire l'autonomia politica interna, le enormi oscillazioni che si verificano in un tasso di flottante sono dannosi. L'idea è quella di cercare di garantire flessibilità senza volatilità. RBI potrebbe prendere ultimo periodi di tassi di cambio come riferimento e permettono di variare all'interno di un intervallo, intervenendo al di là di questo. L'obiettivo dovrebbe essere rivisto a intervalli regolari, sulla base dei fondamentali economici al fine di garantire che non sta cercando di sulle forze di mercato di controllo. Nel corso del tempo, lasciare che il mercato a decidere. Tuttavia, si può sicuramente garantire che la diapositiva o l'aumento non è troppo ripida per influenzare entità coinvolte immensamente. Conclusione L'introduzione è un passo positivo nello scenario finanziario indiano ed è in grado di beneficiare più entità. Data la crescente commercio internazionale da India ha il potenziale per portare l'India a ancora più elevato di stato nei mercati dei derivati mondiali. Tuttavia, ampio precauzione, l'intervento e la guida dovrebbero essere esercitate al fine di garantire che lo strumento in realtà a beneficio dei soggetti che ne hanno bisogno. Ciò significherebbe un forte ruolo per il regolatore che sarebbe stato un fattore importante per lo sviluppo e la stabilità dello strumento e le market. FAQs: Futures e Opzioni di trading in India con l'uscita del Badla dal prossimo mese, il mercato azionario vedrà la introduzione di opzioni e futures in una grande strada. Per gli investitori che hanno difficoltà a comprendere le terminologie associate a opzioni e futures, nonché le sue modalità di lavoro, ecco qualche spiegazione lucida. Quali sono le opzioni Un'opzione è un contratto, che dà al compratore (titolare) il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere determinato quantitativo di attività sottostanti, in un determinato (strike) prezzo su o prima di un periodo di tempo specificato (scadenza Data). Il sottostante può essere materie prime come il riso di grano olio oro di cotone o di strumenti finanziari come titoli azionari azionari obbligazioni index ecc Terminologia importante alla base - L'attività di sicurezza specifico su cui si basa un contratto di opzione. Opzione Premium - Questo è il prezzo pagato dal compratore al venditore per acquisire il diritto di acquistare o vendere Prezzo di Esercizio o Prezzo di Esercizio - Il prezzo di esercizio o l'esercizio di un'opzione è il specificata prezzo predeterminato del bene sottostante al quale il stesso può essere acquistato o venduto se l'acquirente dell'opzione esercita il diritto di acquistare vendere o prima del giorno di scadenza. Data di scadenza - La data in cui l'opzione scade è noto come data di scadenza. Alla data di scadenza, l'opzione viene esercitata o scade senza valore. Data di Esercizio - è la data in cui l'opzione è effettivamente esercitata. Nel caso delle opzioni europee alla data di esercizio è uguale alla data di scadenza, mentre in caso di opzioni americane, il contratto di opzione può essere esercitato in qualsiasi giorno tra l'acquisto del contratto e la data di scadenza (vedere l'opzione Americano Europeo) Open Interest - Il totale numero di opzioni contratti in essere nel mercato in un determinato punto del tempo. Titolare Opzione: è colui che acquista una opzione che può essere una chiamata o un put. Egli gode il diritto di acquistare o vendere l'attività sottostante a un determinato prezzo entro il tempo specificato. Il suo potenziale di rialzo è illimitato, mentre le perdite sono limitati al premio pagato da lui allo scrittore opzione. Opzione venditore scrittore: è colui che è obbligato ad acquistare (nel caso di un'opzione Put) o di vendere (in caso di opzione call), l'attività sottostante nel caso in cui l'acquirente dell'opzione decide di esercitare la sua opzione. I suoi profitti sono limitati al premio ricevuto dal compratore mentre il suo lato negativo è illimitata. Opzione Classe: Tutte le opzioni elencate di tipo particolare (cioè call o put) su un particolare strumento sottostante, ad esempio tutte le opzioni Sensex chiamata (o) tutti Sensex Opzioni put Series: Una serie opzione consiste di tutte le opzioni di una determinata classe con la stessa data di scadenza e prezzo di esercizio. Per esempio. BSXCMAY3600 è una serie opzioni che include tutte le opzioni di chiamata Sensex che vengono scambiati con prezzo di esercizio di 3600 amp scadenza a maggio. (BSX Stand per la BSE Sensex (indice sottostante), C è per Call Option. Maggio è la data di scadenza e prezzo di esercizio è 3600) Che cosa è Assegnazione Quando il titolare di un'opzione eserciti il diritto di acquistare vendere, viene assegnato un venditore opzione selezionata in modo casuale l'obbligo di onorare il contratto sottostante, e questo processo è definito come assegnazione. Quali sono in stile europeo e americano di opzioni Un'opzione in stile americano è quella che può essere esercitato da parte dell'acquirente entro la data di scadenza, cioè in qualsiasi momento tra il giorno di acquisto dell'opzione e il giorno della sua scadenza. Il tipo europeo di opzione è quella che può essere esercitato da parte del compratore, il giorno di scadenza unica non amplificare qualsiasi momento prima. Quali sono le opzioni di chiamata Un'opzione call conferisce al detentore (acquirente uno che è lunga chiamata), il diritto di acquistare quantità specificata del titolo sottostante al prezzo di esercizio o prima della data di scadenza. Il venditore (uno che è chiamata a breve), tuttavia, ha l'obbligo di vendere l'attività sottostante se l'acquirente dell'opzione call decide di esercitare la sua opzione di acquisto. Esempio: un investitore acquista un opzione call europea sul Infosys al prezzo di esercizio di Rs. 3500 ad un premio di Rs. 100. Se il prezzo di mercato di Infosys, il giorno di scadenza è più di Rs. 3500, l'opzione verrà esercitata. L'investitore guadagnerà profitti una volta che il prezzo delle azioni attraversa Rs. 3600 (Prezzo di Esercizio Premium cioè 3.500.100). Supponiamo che prezzo delle azioni è Rs. 3800, l'opzione verrà esercitata e l'investitore comprare 1 parte di Infosys dal venditore dell'opzione a Rs 3500 e venderlo sul mercato a Rs 3800 un profitto di Rs. 200. In un altro scenario, se al momento della scadenza del prezzo delle azioni scende al di sotto Rs. 3500 dicono supponiamo che tocca Rs. 3000, l'acquirente dell'opzione call sceglierà di non esercitare la sua opzione. In questo caso l'investitore perde il premio (Rs 100), a pagamento, che sarà il profitto conseguito dal venditore dell'opzione call. Quali sono messi Opzioni Un'opzione put conferisce al detentore (acquirente uno che è lungo Put), il diritto di vendere quantità specificata del titolo sottostante al prezzo di esercizio o prima di una data di scadenza. Il venditore dell'opzione put (uno che è breve Put), tuttavia, ha l'obbligo di acquistare l'attività sottostante al prezzo di esercizio se l'acquirente decide di esercitare la sua opzione di vendita. Esempio: un investitore acquista una put europea su Reliance al prezzo di esercizio di Rs. 300-, ad un premio di Rs. 25-. Se il prezzo di mercato di Reliance, il giorno di scadenza è inferiore a Rs. 300, l'opzione può essere esercitata in quanto è in the money. Gli investitori punto di pareggio è Rs. 275 (Prezzo di Esercizio - premio pagato) cioè investitore guadagnare profitti se il mercato scende sotto 275. Supponiamo che prezzo delle azioni è Rs. 260, l'acquirente dell'opzione put compra subito Reliance quota nella RS di mercato. 260- amp esercita la sua opzione di vendita della quota di Reliance a Rs 300 per lo scrittore opzione rendendo così un utile netto di Rs. 15. In un altro scenario, se al momento di scadenza, il prezzo di mercato di Reliance è Rs 320 -. l'acquirente della put option sceglierà di non esercitare la sua opzione di vendita come egli può vendere sul mercato a un tasso più elevato. In questo caso l'investitore perde il premio pagato (i. e Rs 25-), che sarà il profitto conseguito dal venditore dell'opzione put. (Si prega di vedere la tabella) Come sono diverse opzioni da futuri Le differenze significative in futures e opzioni sono come sotto: Futures sono agreementscontracts di acquisto o vendita determinata quantità di attività sottostanti a un prezzo concordati tra l'acquirente e il venditore, entro e non oltre un tempo specificato. Sia l'acquirente e il venditore sono obbligati a buysell l'attività sottostante. In caso di opzioni l'acquirente ha il diritto e non l'obbligo, di acquistare o vendere l'attività sottostante. Contratti futures hanno profilo di rischio simmetrica sia per i compratori e venditori, mentre le opzioni hanno profilo di rischio asimmetrico. In caso di opzioni, per un acquirente (o detentore dell'opzione), il lato negativo è limitata al premio (prezzo dell'opzione) che ha pagato, mentre i profitti possono essere illimitata. Per un venditore o di un'opzione, tuttavia, il lato negativo è illimitato, mentre i profitti sono limitati al premio che ha ricevuto dal compratore. I prezzi contratti a termine sono influenzati principalmente dai prezzi del sottostante. I prezzi delle opzioni sono tuttavia, influenzata dai prezzi del sottostante, il tempo rimanente per scadenza del contratto e la volatilità del titolo sottostante. Non costa nulla a stipulare un contratto a termine, mentre vi è un costo di entrare in un contratto di opzioni, definito come Premium. Spiegare in denaro, il denaro e fuori delle Opzioni di denaro. Un'opzione è detto di essere at-the-money, quando le opzioni di prezzo di esercizio è pari al prezzo dell'attività sottostante. Questo è vero sia per le put e call. Un'opzione call è detto di essere in-the-money quando il prezzo di esercizio dell'opzione è inferiore al prezzo dell'attività sottostante. Ad esempio, una opzione call Sensex con sciopero di 3900 è in-the-money, quando il Sensex posto è al 4100 come l'opzione call ha valore. Il titolare chiamata ha il diritto di acquistare un Sensex a 3900, non importa quanto il prezzo di mercato spot è aumentato. E con il prezzo corrente al 4100, un profitto può essere fatta con la vendita di Sensex a questo prezzo più alto. D'altra parte, una opzione call è out-of-the-money quando il prezzo di esercizio è superiore al prezzo dell'attività sottostante. Utilizzando l'esempio precedente di opzione call Sensex, se il Sensex scende a 3700, l'opzione call non ha più valore di esercizio positivo. Il titolare chiamata non eserciterà l'opzione di acquistare Sensex al 3900 quando il prezzo corrente è a 3700. (Si veda la tabella) Un'opzione put è in-the-money quando il prezzo di esercizio dell'opzione è superiore al prezzo spot del sottostante. Ad esempio, un Sensex ha messo a sciopero del 4400 è in-the-money quando il Sensex è a 4100. Quando questo è il caso, l'opzione put ha un valore in quanto il titolare put può vendere il Sensex a 4400, un importo superiore al corrente Sensex del 4100. Allo stesso modo, una opzione put è out-of-the-money quando il prezzo di esercizio è inferiore al prezzo spot del sottostante. Nell'esempio di cui sopra, l'acquirente di Sensex put solito esercitare l'opzione quando il posto è a 4800. Il Put non ha più valore di esercizio positivo. Le opzioni sono detto di essere profondamente in-the-money (o profonda out-of-the-money) se il prezzo di esercizio è in notevole contrasto con il prezzo dell'attività sottostante. Quali sono coperte e nudo chiamate Una posizione un'opzione call che è coperto da una posizione opposta nello strumento sottostante (ad esempio azioni, materie prime, ecc), è chiamato un covered call. Scrivendo chiamate coperte comporta la scrittura di opzioni call quando le azioni che potrebbero avere da consegnare (se titolare dell'opzione esercita il diritto di acquistare), sono già di proprietà. Per esempio. Uno scrittore scrive una chiamata in Reliance e allo stesso tempo possiede azioni di Reliance in modo che se la chiamata è esercitata da parte del compratore, che può consegnare il magazzino. chiamate coperte sono molto meno rischioso di chiamate vive (dove non c'è posizione opposta nel sottostante), dal momento che la cosa peggiore che può succedere è che l'investitore è tenuto a vendere le azioni già possedute al di sotto del loro valore di mercato. Quando una consegna fisica chiamata nudo scoperto viene assegnato un esercizio, l'autore dovrà acquistare il sottostante per soddisfare il suo obbligo di chiamata e la sua perdita sarà l'eccedenza del prezzo di acquisto sopra il prezzo di esercizio della call ridotto del premio ricevuto per scrivere la chiamata. Qual è il valore intrinseco di un'opzione Il valore intrinseco di un'opzione è definito come l'importo di cui l'opzione è in-the-money, o il valore immediato esercizio dell'opzione quando la posizione di fondo è contrassegnato-to-market. Per una call option: Intrinsic Value Spot Price - prezzo d'esercizio di un'opzione put: Intrinsic Value Prezzo di Esercizio - Spot Prezzo Il valore intrinseco di una opzione deve essere un numero positivo o 0. Non può essere negativo. Per un'opzione call, il prezzo di esercizio deve essere inferiore al prezzo del titolo sottostante per la chiamata ad avere un valore intrinseco superiore a 0. Per una opzione put, il prezzo di esercizio deve essere maggiore rispetto al prezzo dell'attività sottostante per poter avere valore intrinseco. Spiega Time Value con riferimento alle opzioni. Il valore del tempo è la quantità acquirenti di opzioni sono disposti a pagare per la possibilità che l'opzione potrebbe diventare redditizia prima della scadenza a causa di cambiamento favorevole del prezzo del sottostante. Un'opzione perde il suo valore al momento in cui la data di scadenza si avvicina. Alla scadenza l'opzione vale solo il suo valore intrinseco. Valore di tempo non può essere negativo. Quali sono i fattori che influenzano il valore di un'opzione (premium) Ci sono due tipi di fattori che influenzano il valore del premio dell'opzione: prezzo del titolo sottostante, il prezzo di esercizio dell'opzione, la volatilità del titolo sottostante, il tempo di scadenza e il tasso di interesse risk free. Gli operatori di mercato diverse stime delle attività sottostanti futuri individui volatilità diverse stime della futura performance del sottostante, sulla base di analisi fondamentale o tecnica L'effetto di amplificatore domanda-offerta, sia nel mercato delle opzioni e nel mercato per l'attività sottostante Il quotdepthquot di il mercato per tale opzione - il numero di transazioni e il volume dei contratti di scambio in un dato giorno. Quali sono i diversi modelli di pricing per le opzioni I modelli di pricing delle opzioni teoriche sono utilizzati dai commercianti opzione per il calcolo del fair value di un'opzione sulla base dei citati fattori che influenzano precedenti. Un modello di valutazione delle opzioni assiste l'operatore a mantenere i prezzi delle chiamate amp mette in giusto rapporto numerico tra di loro amplificatore aiutare il commerciante fare offerte offerta amp rapidamente. I due modelli di pricing delle opzioni più popolari sono: Black Scholes modello che ipotizza la variazione percentuale del prezzo del sottostante segue una distribuzione normale. Binomiale modello che presuppone che variazione percentuale del prezzo del sottostante segue una distribuzione binomiale. Chi decide sul premio pagato sulle opzioni ampli come viene calcolato Opzioni Premium non è fissato dalla Borsa. Il prezzo equo valore teorico di un'opzione può essere conosciuto con l'ausilio di modelli di pricing e poi a seconda delle condizioni di mercato, il prezzo è determinato dalle offerte competitive e le offerte per l'ambiente di trading. Un opzioni di prezzo premium è la somma del valore intrinseco e valore temporale (spiegato sopra). Se il prezzo del titolo sottostante è mantenuto costante, la parte di valore intrinseco di un premio di opzione rimarrà costante pure. Pertanto, qualsiasi modifica del prezzo dell'opzione sarà interamente dovuto ad un cambiamento nel valore opzioni tempo. La componente valore temporale del premio di opzione può cambiare in risposta ad una variazione percentuale della volatilità del sottostante, il tempo di scadenza, le fluttuazioni dei tassi di interesse, i pagamenti di dividendi e per l'effetto immediato della domanda e dell'offerta sia per il sottostante e la sua opzione. Spiegare l'opzione greci Il prezzo di un'opzione dipende da alcuni fattori come il prezzo e la volatilità del sottostante, il tempo di scadenza, ecc I Greci di opzione sono gli strumenti che misurano la sensibilità del prezzo dell'opzione di quanto sopra evidenziato. Essi sono spesso utilizzati da operatori professionali per la negoziazione e la gestione del rischio di grandi posizioni in opzioni e le scorte. Questi greci opzione sono: Delta: è la greca opzione che misura la variazione stimata in opzione premiumprice per una variazione del prezzo del sottostante. Gamma: misura la variazione stimata nel Delta di un'opzione per un cambiamento nel prezzo del Vega sottostante. misure stimati variazione del prezzo dell'opzione per una variazione della volatilità del sottostante. Theta: misura la variazione stimata nel prezzo dell'opzione per un cambiamento nel tempo di scadenza dell'opzione. Rho: misura la variazione stimata nel prezzo dell'opzione per una variazione dei tassi di interesse privo di rischi. Che cosa è un Option Calculator Un calcolatore opzione è uno strumento per calcolare il prezzo di un'opzione in base a vari fattori che influenzano, come il prezzo del sottostante e sulla sua volatilità, il tempo di di scadenza, tasso di interesse privo di rischio ecc Aiuta anche l'utente capire come un cambiamento in uno qualsiasi dei fattori o più, influenzerà il prezzo dell'opzione. Chi sono i probabili giocatori nelle istituzioni dello Sviluppo opzioni di mercato, fondi comuni di investimento, gli intermediari finanziari, FIIs, mediatori, i partecipanti al dettaglio sono i probabili protagonisti del mercato delle opzioni. Perché mi investire in opzioni Cosa fare le opzioni mi offrono Oltre ad offrire la flessibilità all'acquirente sotto forma di diritto di acquistare o vendere, il vantaggio principale di opzioni è la loro versatilità. Possono essere come conservatore o come speculativi come quelli strategia di investimento impone. Alcuni dei vantaggi delle opzioni sono come sotto: leva alta come investendo piccola quantità di capitale (in forma di premio), si può prendere esposizione sottostante di valore molto maggiore. Pre-known maximum risk for an option buyer Large profit potential and limited risk for option buyer One can protect his equity portfolio from a decline in the market by way of buying a protective put wherein one buys puts against an existing stock position. This option position can supply the insurance needed to overcome the uncertainty of the marketplace. Hence, by paying a relatively small premium (compared to the market value of the stock), an investor knows that no matter how far the stock drops, it can be sold at the strike price of the Put anytime until the Put expires. Per esempio. An investor holding 1 share of Infosys at a market price of Rs 3800-thinks that the stock is over-valued and decides to buy a Put option at a strike price of Rs. 3800- by paying a premium of Rs 200- If the market price of Infosys comes down to Rs 3000-, he can still sell it at Rs 3800- by exercising his put option. Thus, by paying premium of Rs 200,his position is insured in the underlying stock. How can I use options If you anticipate a certain directional movement in the price of a stock, the right to buy or sell that stock at a predetermined price, for a specific duration of time can offer an attractive investment opportunity. The decision as to what type of option to buy is dependent on whether your outlook for the respective security is positive (bullish) or negative (bearish). If your outlook is positive, buying a call option creates the opportunity to share in the upside potential of a stock without having to risk more than a fraction of its market value (premium paid). Conversely, if you anticipate downward movement, buying a put option will enable you to protect against downside risk without limiting profit potential. Purchasing options offer you the ability to position yourself accordingly with your market expectations in a manner such that you can both profit and protect with limited risk. Once I have bought an option and paid the premium for it, how does it get settled Option is a contract which has a market value like any other tradable commodity. Once an option is bought there are following alternatives that an option holder has: You can sell an option of the same series as the one you had bought and close out square off your position in that option at any time on or before the expiration. You can exercise the option on the expiration day in case of European Option or on or before the expiration day in case of an American option. In case the option is Out of Money at the time of expiry, it will expire worthless. What are the risks involved for an options buyer The risk loss of an option buyer is limited to the premium that he has paid. What are the risks for an Option writer The risk of an Options Writer is unlimited where his gains are limited to the Premiums earned. When a physical delivery uncovered call is exercised upon, the writer will have to purchase the underlying asset and his loss will be the excess of the purchase price over the exercise price of the call reduced by the premium received for writing the call. The writer of a put option bears a risk of loss if the value of the underlying asset declines below the exercise price. The writer of a put bears the risk of a decline in the price of the underlying asset potentially to zero. How can an option writer take care of his risk Option writing is a specialized job which is suitable only for the knowledgeable investor who understands the risks, has the financial capacity and has sufficient liquid assets to meet applicable margin requirements. The risk of being an option writer may be reduced by the purchase of other options on the same underlying asset thereby assuming a spread position or by acquiring other types of hedging positions in the options futures and other correlated markets. Who can write options in Indian derivatives market In the Indian Derivatives market, Sebi has not created any particular category of options writers. Any market participant can write options. However, margin requirements are stringent for options writers. What are Stock Index Options The Stock Index Options are options where the underlying asset is a Stock Index for e. g. Options on SampP 500 Index Options on BSE Sensex etc. Index Options were first introduced by Chicago Board of Options Exchange in 1983 on its Index SampP 100. As opposed to options on Individual stocks, index options give an investor the right to buy or sell the value of an index which represents group of stocks. What are the uses of Index Options Index options enable investors to gain exposure to a broad market, with one trading decision and frequently with one transaction. To obtain the same level of diversification using individual stocks or individual equity options, numerous decisions and trades would be necessary. Since, broad exposure can be gained with one trade, transaction cost is also reduced by using Index Options. As a percentage of the underlying value, premiums of index options are usually lower than those of equity options as equity options are more volatile than the Index. Who would use index options Index Options are effective enough to appeal to a broad spectrum of users, from conservative investors to more aggressive stock market traders. Individual investors might wish to capitalize on market opinions (bullish, bearish or neutral) by acting on their views of the broad market or one of its many sectors. The more sophisticated market professionals might find the variety of index option contracts excellent tools for enhancing market timing decisions and adjusting asset mixes for asset allocation. To a market professional, managing risks associated with large equity positions may mean using index options to either reduce risk or increase market exposure. What are Options on individual stocks Options contracts where the underlying asset is an equity stock, are termed as Options on stocks. They are mostly American style options cash settled or settled by physical delivery. Prices are normally quoted in terms of the premium per share, although each contract is invariably for a larger number of shares, e. g. 100. How will introduction of options in specific stocks benefit an investor Options can offer an investor the flexibility one needs for countless investment situations. An investor can create hedging position or an entirely speculative one, through various strategies that reflect his tolerance for risk. Investors of equity stock options will enjoy more leverage than their counterparts who invest in the underlying stock market itself in form of greater exposure by paying a small amount as premium. Investors can also use options in specific stocks to hedge their holding positions in the underlying (i. e. long in the stock itself), by buying a Protective Put. Thus they will insure their portfolio of equity stocks by paying premium. ESOPs (Employees stock options) have become a popular compensation tool with more and more companies offering the same to their employees. ESOPs are subject to lock in periods, which could reduce capital gains in falling markets - Derivatives can help arrest that loss along with tax savings. An ESOPs holder can buy Put Option in the underlying stock amp exercise the same if the market falls below the strike price amp lock in his sale prices Whether exchange traded equity options are issued by companies underlying them. The equity options traded on exchange are not issued by the companies underlying them. Companies do not have any say in selection of underlying equity for options. Whether the holders of equity options contracts have all the rights that the owners of equity shares have. Holder of the equity options contracts do not have any of the rights that owners of equity shares have - such as voting rights and the right to receive fx, dividend etc. To obtain these rights a Call option holder must exercise his contract and take delivery of the underlying equity shares. What are Leaps (long term equity anticipation securities) Long term equity anticipation securities (Leaps) are long-dated put and call options on common stocks or ADRs. These long-term options provide the holder the right to purchase, in case of a call, or sell, in case of a put, a specified number of stock shares at a pre-determined price up to the expiration date of the option, which can be three years in the future. What are exotic Options Derivatives with more complicated payoffs than the standard European or American calls and puts are referred to as Exotic Options. Some of the examples of exotic options are as under: Barrier Options: where the payoff depends on whether the underlying assets price reaches a certain level during a certain period of time. CAPS traded on CBOE (traded on the SampP 100 amp SampP 500) are examples of Barrier Options where the pay-out is capped so that it cannot exceed 30. A Call CAP is automatically exercised on a day when the index closes more than 30 above the strike price. A put CAP is automatically exercised on a day when the index closes more than 30 below the cap level. Binary Options: are options with discontinuous payoffs. A simple example would be an option which pays off if price of an Infosys share ends up above the strike price of say Rs. 4000 amp pays off nothing if it ends up below the strike. What are Over-The-Counter Options Over-The-Counter options are those dealt directly between counter-parties and are completely flexible and customized. There is some standardization for ease of trading in the busiest markets, but the precise details of each transaction are freely negotiable between buyer and seller. Where can I trade in Options and Futures contracts. Like stocks, options and futures contracts are also traded on any exchange. In Bombay Stock Exchange, stocks are traded on BSE On Line Trading (BOLT) system and options and futures are traded on Derivatives Trading and Settlement System (DTSS). What is the underlying in case of Options being introduced by BSE The underlying for the index options is the BSE 30 Sensex, which is the benchmark index of Indian Capital markets, comprising 30 scrips. What are the contract specifications of Sensex Options BSEs first index options is based on BSE 30 Sensex. The Sensex options would be European style of options i. e. the options would be exercised only on the day of expiry. They will be premium style i. e. the buyer of the option will pay premium to the options writer in cash at the time of entering into the contract. The Premium and Options Settlement Value (difference between Strike and Spot price at the time of expiry), will be quoted in Sensex points The contract multiplier for Sensex options is INR 50 which means that monetary value of the Premium and Settlement value will be calculated by multiplying the Sensex Points by 50. For e. g. if Premium quoted for a Sensex options is 50 Sensex points, its monetary value would be Rs. 2500 (5050). There will be at-least 5 strikes (2 In the Money, 1 Near the money, 2 Out of the money), available at any point of time. The expiration day for Sensex option is the last Thursday of Contract month. If it is a holiday, the immediately preceding business day will be the expiration day. There will be three contract month series (Near, middle and far) available for trading at any point of time. The settlement value will be the closing value of the Sensex on the expiry day. The tick size for Sensex option is 0.1 Sensex points (INR 5). This means the minimum price fluctuation in the value of the option premium can be 0.1.In Rupee terms this translates to minimum price fluctuation of Rs 5. ( Tick Size Multiplier 0.1 50). What is SPAN Specific Portfolio Analysis of Risk (SPAN) is a worldwide acknowledged risk management system developed by Chicago Mercantile Exchange (CME). It is a portfolio-based margin calculating system adopted by all major Derivatives Exchanges. Objective of SPAN SPAN identifies overall risk in a complete portfolio of futures and options at the same time recognizing the unique exposures associated with both inter-month and inter-commodity risk relationships. It determines the largest loss that a portfolio might suffer with in the period specified by the exchange i. e may be day (or) two. BSE has licensed SPAN from CME for calculating margin requirements at the Exchange level. At the same time members can also calculate margin requirements of their clients by using PC SPAN. What is PC-SPAN PC-SPAN is an easy to use program for PCs which calculates SPAN margin requirements at the members end. How PC SPAN works: Each business day the exchange generates risk parameter file (parameters set by the exchange ) which can be down loaded by the member. The position file consisting of members trades (own clients) and the risk parameter file has to be fed into PC-SPAN for calculation of Margins payable for the trades executed. What will be the new margining system in the case of Options and futures A portfolio based margining model (SPAN), would be adopted which will take an integrated view of the risk involved in the portfolio of each individual client comprising of his positions in all the derivatives contract traded on the Derivatives Segment. The Initial Margin would be based on worst-case loss of the portfolio of a client to cover 99 per cent VaR over two days horizon. The Initial Margin would be netted at client level and shall be on gross basis at the TradingClearing member level. The Portfolio will be marked to market on a daily basis. How will the assignment of options takes place On Exercise of an Option by an Option Holder, the trading software will assign the exercised option to the option writer on random basis based on a specified algorithm. What does an investor need to do to trade in options An investor has to register himself with a broker who is a member of the BSE Derivatives Segment. If he wants to buy an option, he can place the order for buying a Sensex Call or Put option with the broker. The Premium has to be paid up-front in cash. He can either hold on to the contract till its expiry or square up his position by entering into a reverse trade. If he closes out his position, he will receive Premium in cash, the next day. If the investor holds the position till expiry day and decides to exercise the contract, he will receive the difference between Option Settlement price and the Strike price in cash. If he does not exercise his option, it will expire worthless. If an investor wants to write sell an option, he will place an order for selling Sensex Call Put option. Initial margin based on his position will have to be paid up-front (adjusted from the collateral deposited with his broker) and he will receive the premium in cash, the next day. Everyday his position will be marked to market and variance margin will have to be paid. He can close out his position by a buying the option by paying requisite premium. The initial margin which he had paid on the first position will be refunded. If he waits till expiry, and the option is exercised, he will have to pay the difference in the Strike price and the options settlement price, in cash. If the option is not exercised, the investor will not have to pay anything. What steps will be taken by the exchange to create awareness about options amongst masses The exchange is conducting free of cost futures and options awareness programs for member brokers and their clients. This will be conducted across the country to reach investors at large. Use of this website andor products amp services offered by us indicates your acceptance of our disclaimer. Disclaimer: Futures, option amp stock trading is a high risk activity. Any action you choose to take in the markets is totally your own responsibility. 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I mercati hanno risposto positivamente alla notizia soprattutto la promessa di azione, non l'evento reale. Inoltre, ci sono state preoccupazioni che era in pericolo di impantanarsi in Obamacare e l'immigrazione in crescita. Concessionari si rendono conto che la riforma fiscale ci vorrà del tempo, ma c'è una speranza, ora che la cronologia di ciò che spera di realizzare cambierà. La maggior parte concordano sul fatto che la riforma fiscale sarebbe tale da avere il maggiore impatto positivo sull'economia. La storia fiscale ha visto il rendimento salita a 10 anni per 2,39 4 bp, vs 2,33 il mercoledì stretti. Le azioni derivate supporto dalla voce e il dollaro guadagnato. Il rischio in negoziazione su questa notizia è che i mercati potrebbero diventare frustrati se sembra che le discussioni fiscali stanno iniziando impantanarsi. Fed Funds a termine hanno ridotto le probabilità di un rialzo dei tassi Fed marzo a solo 24 (26). I mercati ora posto le probabilità per un singolo rialzo dei tassi da giugno alle ore 92 (88). John M. Bland, MBA co-fondatore di Global-View Cambio al dettaglio Forex Brokerage Sei alla ricerca per il primo broker o ti bisogno di uno nuovo Ci sono cose più importanti da considerare di quanto si possa pensare. Ci sono state scambiate a lungo prima che ci fossero broker online. Global-View è stato direttamente coinvolto con il settore fin dalla sua infanzia. Weve visto tutto e sono up-to-data con le recenti modifiche normative. Se vorrebbe orientamento, consulenza, o in caso di problemi a tutti chiedere a noi. Siamo qui per aiutarvi. Consulta le nostre migliori mediatori della lista tassi in diretta, notizie di valuta, grafici fx. Rapporti di ricerca e le previsioni di valuta. banca dati dei cambi e la storia. Settimanale calendario economico. Elenco di strumenti di trading Forex Forex Forum Il Global-View Forum Forex è l'hub per il commercio di valuta sul web. 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ATTENZIONE: Foreign Exchange Trading e gli investimenti in derivati possono essere molto speculativi e possono causare perdite come pure gli utili. Cambi e derivati di trading non è adatto a molti membri del pubblico e capitale di rischio soltanto deve essere applicato. SITO NON PRENDERE IN CONSIDERAZIONE obiettivi di investimento SPECIALI, la situazione finanziaria o requisiti specifici di utenti. E 'NECESSARIO CONSIDERARE ATTENTAMENTE vostra situazione finanziaria e consultare il proprio PROMOTORI FINANZIARI PER QUANTO RIGUARDA LA IDONEITA ALLE PROPRIE ESIGENZE PRIMA di effettuare qualsiasi investimento o concludere operazioni. Copyright copy1996-2014 Global-View. Tutti i diritti riservati. Hosting e Sviluppo da Blue 105
Opzione Trading Strategie
Trading Opzioni Strategie Opzioni Strategie di Trading: L'acquisto di opzioni di chiamata L'acquisto di un'opzione call mdashor fare una ldquolong callrdquo trademdash è una strategia semplice e diretto per approfittare di un movimento verso l'alto o di tendenza. Probabilmente è anche il più fondamentale e più popolare di tutte le strategie di opzione. Una volta acquistato un'opzione call (chiamata anche ldquoestablishing una lunga positionrdquo), è possibile: toro vendere. toro esercitare il diritto di acquistare le azioni al prezzo di esercizio o prima della scadenza. toro lasciarlo scadere. Come il commercio opzioni: a un'opzione call ti dà il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare le azioni (o ldquocallrdquo via dal suo proprietario) al prezzo di esercizio optionrsquos per un determinato periodo di tempo (fino a quando le opzioni scade e sono non più valido). In genere, il motivo principale per l'acquisto di un'opzione call è perché si ritiene che il titolo sottostante apprezzerà prima della scadenza a oltre il prezzo di esercizio più il premio pagato per l'opzione. L'obiettivo è quello di essere in grado di girare intorno e vendere la chiamata ad un prezzo superiore a quello che avete pagato per questo. L'importo massimo che si può perdere con una lunga chiamata è il costo iniziale del commercio (il premio pagato), più le commissioni, ma il potenziale di rialzo è illimitato. Tuttavia, poiché le opzioni sono una risorsa spreco, tempo funzionerà contro di voi. Quindi, essere sicuri di dare tempo sufficiente per avere ragione. Strategie di Trading Opzioni: L'acquisto di opzioni put investitori di tanto in tanto vogliono catturare i profitti sul lato verso il basso, e l'acquisto di opzioni put è un ottimo modo per farlo. Questa strategia consente di catturare profitti da un basso si muovono allo stesso modo di catturare i soldi per le chiamate da un up mossa. Molte persone anche utilizzare questa strategia per le coperture sugli stock che già possiedono, se si aspettano qualche lato negativo a breve termine delle azioni. Quando si acquista un'opzione put, ti dà il diritto (ma non l'obbligo) di vendere (o ldquoputrdquo a qualcun altro) un titolo al prezzo indicato per un periodo di tempo impostato (se le opzioni scadrà e non sarà più valida ). Per molti commercianti, acquisto mette sulle scorte credono sono diretti inferiore può trasportare meno rischi di corto circuito del magazzino e può anche fornire una maggiore liquidità e leva finanziaria. Molti titoli che si prevede di diminuire sono fortemente cortocircuito. A causa di questo, itrsquos difficile da prendere in prestito le azioni (in particolare su un breve li-base). D'altra parte, l'acquisto di una put è generalmente più facile e doesnrsquot si richiede di prendere in prestito qualcosa. Se lo stock si muove contro di voi e le teste più elevate, la vostra perdita è limitato al premio pagato se si acquista un put. Se yoursquore breve lo stock, la vostra perdita è potenzialmente illimitata come le azione rally. Gli utili per un'opzione put sono teoricamente illimitate fino alla tacca di zero se il titolo sottostante perde terreno. Opzioni Strategie di Trading: chiamate coperte chiamate coperte sono spesso una delle prime strategie di opzione un investitore cercherà quando prima di iniziare con le opzioni. Tipicamente, investitore azioni già proprie del titolo sottostante e sarà venduto a una chiamata in out-of-the-money per raccogliere premium. L'investitore raccoglie un premio per la vendita la chiamata ed è protetto (o ldquocoveredrdquo) nel caso in cui l'opzione si chiama via perché le quote sono disponibili per essere consegnati, se necessario, senza un esborso di cassa aggiuntivo. Una ragione principale investitori utilizzano questa strategia è quello di generare reddito aggiuntivo sulla posizione con la speranza che l'opzione scade senza valore (vale a dire non si diventa in-the-money per scadenza). In questo scenario, l'investitore mantiene sia il credito raccolto e le azioni del sottostante. Un altro motivo è quello di ldquolock inrdquo alcuni guadagni attuali Il guadagno massimo potenziale per una chiamata coperta è la differenza tra il prezzo delle azioni acquistate e il prezzo di esercizio delle chiamate più alcun credito raccolti per la vendita la chiamata. Il migliore dei casi per una chiamata coperta è per lo stock per finire proprio alla sciopero call venduta. La perdita massima, deve il titolo sperimentare un tuffo fino a zero, è il prezzo di acquisto dello sciopero netto del premio di chiamata raccolti. Naturalmente, se un investitore ha visto il suo magazzino a spirale verso lo zero, avrebbe probabilmente scegliere di chiudere la posizione molto prima di questo tempo. Trading Opzioni Strategie: Cash-Secured mette Una strategia put cash-assicurato è costituito da un'opzione put venduta, di solito uno che è out-of-the-money (cioè, il prezzo di esercizio è inferiore al prezzo corrente). La parte ldquocash-securedrdquo è una rete di sicurezza per l'investitore e il suo broker, come abbastanza denaro viene tenuto a disposizione per acquistare le azioni in caso di assegnazione. Gli investitori spesso vendono mette e fissarli con denaro contante quando hanno una visione moderatamente rialzista su uno stock. Invece di acquistare le azioni a titolo definitivo, vendono il put e raccolgono un piccolo premio, mentre ldquowaitingrdquo per lo stock di rifiutare ad una più appetibile punto di buy-in. Se si esclude la possibilità di acquisire il titolo, il massimo profitto è il premio incassato per la vendita del put. La perdita massima è illimitata fino a zero (che è il motivo per cui molti broker ti fanno stanziare denaro al fine di acquistare il titolo se itrsquos ldquoputrdquo a voi). Pareggio per un breve strategia di put è il prezzo di esercizio del venduto mettere meno il premio pagato. Opzioni Strategie di Trading: Credit spread spread option sono un altro modo opzioni relativamente inesperti operatori possono iniziare ad esplorare questa nuova famiglia di derivati. Gli spread di credito e di debito più elementari si combinano due o mette chiamate a produrre un saldo a credito (o di debito) e creare una strategia che offre sia ricompensa limitata e rischio limitato. Ci sono quattro tipi di spread di base: spread creditizi (orso call spread e toro messo spread) e degli spread di debito (call spread Bull and Bear messo spread). Come i loro nomi, gli spread creditizi si aprono quando il trader vende uno spread e raccoglie un debito di credito spread si creano quando un investitore acquista uno spread, il pagamento di un debito per farlo. In tutti i tipi di spread sottostanti, le opzioni sono purchasedsold sullo stesso titolo sottostante e nello stesso mese di scadenza. Orso di chiamata si diffonde una chiamata orso diffusione è costituito da un call venduta e una chiamata un'ulteriore-from-the-money che viene acquistato. Perché il call venduta è più costoso rispetto alla acquistato, il commerciante raccoglie un premio iniziale quando viene eseguito il commercio e poi spera di mantenere un po '(se non tutti) di questo credito quando le opzioni scadono. Un call spread orso può anche essere indicato come un breve call spread o di un credit spread chiamata verticale. Il profilo riskreward della strategia può variare a seconda delle ldquomoneynessrdquo delle opzioni selezionate (se sono già out-of-the-money quando il commercio è eseguito o in-the-money, che richiedono un aspetto negativo mossa più nitida nel sottostante). Out-of-the-money opzioni saranno naturalmente più conveniente, e quindi il credito iniziale raccolti saranno più piccoli. I commercianti accettano questo premio più piccolo in cambio di basso rischio, come out-of-the-money opzioni sono più propensi a scadere senza valore. La perdita massima, deve il titolo sottostante è scambiato sopra lo sciopero chiamata a lunga, è la differenza di prezzi di esercizio meno il premio pagato. Ad esempio, se un commerciante vende una chiamata 32,50 e acquista una chiamata 35, raccogliendo un credito di 90 centesimi, la perdita massima su un movimento superiore 35 è 1,60. Il massimo profitto potenziale è limitato al credito raccolti se le azioni vengono negoziate al di sotto dello sciopero chiamata breve alla scadenza. Breakeven è lo sciopero della put acquistate più il credito netto incassato (nell'esempio di cui sopra, 35.90). Bull Put Spread Questi sono moderatamente rialzista di strategia neutrale per i quali il venditore raccoglie premio, un credito, quando si apre il commercio. Generalmente parlando, e a seconda che la diffusione scambiato è in-, a-, o out-of-the-money, un toro mettere diffusione venditore vuole lo stock di tenere il suo livello attuale (o anticipo modestamente). Perché un credito viene raccolto al momento della nascita tradersquos, lo scenario ideale è per entrambi mette a scadere senza valore. Perché ciò avvenga, il titolo deve essere scambiato al di sopra del prezzo di esercizio superiore alla scadenza. A differenza di un gioco bullish più aggressivo (ad esempio una chiamata lunga), i guadagni sono limitati al credito raccolta. Ma il rischio è anche limitato a un importo, non importa cosa succede al titolo sottostante. La perdita massima è solo la differenza di prezzi di esercizio meno il credito iniziale. Breakeven è il prezzo di esercizio più elevato di meno questo credito. Mentre i commercianti non stanno andando a raccogliere 300 rendimenti attraverso spread di credito, possono essere un modo per i commercianti per raccogliere costantemente crediti modesti. Questo è particolarmente vero quando i livelli di volatilità sono alti e le opzioni possono essere venduti per un premio ragionevole. Trading Opzioni Strategie: Debito diffonde Bull chiamata diffonde la diffusione chiamata toro è una strategia moderatamente rialzista per gli investitori proiettare modesto rialzo (o almeno nessun aspetto negativo) del titolo sottostante. ETF o di un indice. La diffusione verticale a due gambe combina lo stesso numero di lunghi (acquistati) chiamate più vicino-to-the-money e corto (venduto) più lontano-da-the-money chiama. L'investitore paga un debito per aprire questo tipo di diffusione. La strategia è più conservatore di un acquisto a lungo chiamata dritto, come la chiamata più alta sciopero venduto aiuta a compensare sia il costo e il rischio della chiamata inferiore sciopero acquistato. rischio massimo Una chiamata toro spreadrsquos è semplicemente il debito pagato al momento del commercio (più commissioni). La perdita massima è subito se le azioni sono scambiate sotto lo sciopero chiamata a lunga, a quel punto, entrambe le opzioni scadono senza valore. massimo profitto potenziale per un call spread toro è la differenza tra i prezzi di esercizio meno il debito pagato. Breakeven è il lungo sciopero più il debito pagato. Sopra questo livello, lo spread inizia a guadagnare soldi. Orso Mettere Spread investitori impiegano questa strategia opzioni con l'acquisto di una messa e la vendita allo stesso tempo un altro put inferiore sciopero, il pagamento di un debito per la transazione. Un investitore potrebbe utilizzare questa strategia se si aspetta ribasso moderato nel magazzino sottostante, ma vuole compensare il costo di un lungo put. mdash massima perdita subita se il titolo sottostante è scambiato sopra lo sciopero lungo mettere alla scadenza mdash è limitata al debito pagato. Il massimo profitto potenziale è limitato alla differenza tra i prezzi di esercizio venduti e acquistati meno questo premio (e si ottiene se il sottostante è scambiato a sud del breve put). Breakeven è lo sciopero della put acquistata meno il debito netto pagato. Okay, ora yoursquove imparato le basi e possono essere voglia di provare a trading di opzioni virtuali. Itrsquos tempo per selezionare un broker se si donrsquot già uno. Articolo stampato da InvestorPlace Media, investorplace201204options-trading-strategie. copy2017 InvestorPlace Media, LLCTop 4 opzioni di strategie per principianti opzioni sono strumenti eccellenti per sia la posizione di trading e gestione del rischio, ma trovare la giusta strategia è la chiave per l'utilizzo di questi strumenti a vostro vantaggio. I principianti hanno diverse opzioni quando si sceglie una strategia, ma in primo luogo si dovrebbe capire quali opzioni sono e come funzionano. Un'opzione conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere l'attività sottostante a un determinato prezzo o prima della sua data di scadenza. Ci sono due tipi di opzioni: una chiamata, che conferisce al titolare il diritto di acquistare l'opzione, e una put, che conferisce al titolare il diritto di vendere l'opzione. Una chiamata è in-the-money quando il suo prezzo di esercizio (il prezzo al quale un contratto può essere esercitata) è inferiore al prezzo del sottostante, at-the-money quando il prezzo di esercizio è pari al prezzo del sottostante e out-of the-money quando il prezzo di esercizio è maggiore del sottostante. È vero il contrario per la posa. Quando si acquista un opzione, il livello di perdita è limitata al prezzo optionrsquos, o premio. Quando si vende un'opzione di nudo, il rischio di perdita è teoricamente illimitato. Le opzioni possono essere utilizzati per coprire una posizione esistente, avviare un gioco direzionale o, nel caso di alcune strategie di diffusione, cerca di prevedere la direzione di volatilità. Le opzioni possono aiutare a determinare il rischio esatto si prende in una posizione. Il rischio dipende dalla selezione sciopero, la volatilità e il valore del tempo. Non importa quale sia la strategia che usano, nuove opzioni commercianti bisogno di concentrarsi su l'uso strategico della leva finanziaria, dice Kevin Cook, opzioni istruttore ONN TV. ldquoBeing sistematica e la probabilità di mente ripaga enormemente a lungo andare, rdquo, dice, avvertendo che invece di comprare opzioni out-of-the-money, solo perché sono a buon mercato, i nuovi operatori devono guardare l'opzione più vicina-to-the-money spread che hanno una più alta probabilità di successo. Egli dà questo esempio: Se si è rialzista su oro e desidera utilizzare il fondo indicizzato quotato GLD, che attualmente è scambiato a 111.00, invece di spendere 45 centesimi alla chiamata Giugno 125 alla ricerca di un home run, si ha una maggiore possibilità di fare profitti con l'acquisto della call spread giugno 110111 per 55cent. Raccogliendo la strategia opzioni corretta da utilizzare dipende dalla vostra opinione mercato e ciò che il vostro obiettivo è. chiamata coperto in una chiamata coperta (chiamato anche un buy-scrittura), si tiene una posizione lunga in un'attività sottostante e vendere una chiamata contro quella sottostante. La tua opinione mercato sarebbe neutro per rialzista sul sottostante. Sul rischio vs ricompensa anteriore, il profitto massimo è limitato e la vostra perdita massima è sostanziale. Se la volatilità aumenta, ha un effetto negativo, e se diminuisce, ha un effetto positivo. Quando le mosse di base contro di voi, le chiamate brevi compensare in parte la vostra perdita. I commercianti spesso useranno questa strategia nel tentativo di abbinare rendimenti di mercato globale con una volatilità ridotta. Correlati ArticlesOption Opzioni Strategie comportano un rischio e non sono adatti a tutti gli investitori. Per ulteriori informazioni, si prega di rivedere le caratteristiche e rischi opuscolo opzioni standardizzati prima di iniziare le opzioni di trading. Opzioni investitori potrebbero perdere l'intero importo del loro investimento in un periodo relativamente breve di tempo. Molteplici strategie di opzioni gamba comportano rischi aggiuntivi. e può comportare trattamenti fiscali complesse. Si prega di consultare una tassa prima professionista per l'attuazione di tali strategie. La volatilità implicita rappresenta il consenso del mercato per quanto riguarda il futuro livello di volatilità del prezzo delle azioni e la probabilità di raggiungere un determinato punto di prezzo. I greci rappresentano il consenso del mercato di come l'opzione reagisce ai cambiamenti di alcune variabili associate con il prezzo di un contratto di opzione. Non c'è alcuna garanzia che le previsioni di volatilità implicita o i greci saranno corretti. i tempi di risposta del sistema e di accesso possono variare a causa di condizioni di mercato, le prestazioni del sistema e di altri fattori. TradeKing fornisce agli investitori auto-diretto con i servizi di intermediazione di sconto, e non fa raccomandazioni o offrire investimento,, consulenza legale o fiscale finanziaria. Tu solo sei responsabile di valutare i meriti ei rischi associati con l'uso di sistemi TradeKings, servizi o prodotti. Contenuto, ricerca, strumenti, e le stock option o simboli sono esclusivamente a scopo didattico e illustrativo e non implicano una raccomandazione o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di un particolare titolo o di impegnarsi in una particolare strategia di investimento. Le proiezioni o altre informazioni per quanto riguarda la probabilità di vari risultati di investimento sono di natura ipotetica, non sono garantiti per accuratezza o la completezza, non riflettono i risultati di investimento attuali e non sono garanzia di risultati futuri. Ogni investimento comporta rischi, le perdite possono superare il capitale investito, e il rendimento passato di un titolo, industria, settore, mercato o prodotto finanziario non garantisce risultati futuri o ritorni. L'utilizzo del commerciante rete TradeKing è condizionato all'accettazione di tutte le TradeKing informazioni integrative e del commerciante di rete Termini di servizio. Quanto menzionato è per scopi educativi e non è una raccomandazione o consiglio. La Opzioni Playbook Radio è portato a voi da TradeKing Group, Inc. copiare 2017 TradeKing Group, Inc. Tutti i diritti riservati. TradeKing Group, Inc. è una consociata interamente controllata di Ally Financial Titoli offerti attraverso TradeKing Securities, LLC. Tutti i diritti riservati. Gli FINRA e SIPC .10 Opzioni Strategie da sapere Troppo spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. Troppo spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. 1. covered call A parte l'acquisto di un'opzione call nudo, si può anche impegnarsi in una chiamata di base coperta o comprare-scrittura strategia. In questa strategia, si dovrebbe acquistare i beni a titolo definitivo, e contemporaneamente scrivere (o vendere) un'opzione call su quegli stessi beni. Il volume dei beni di proprietà dovrebbe essere equivalente al numero di attività sottostanti dell'opzione call. Gli investitori spesso utilizzare questa posizione quando hanno una posizione a breve termine e un giudizio neutrale sul patrimonio, e stanno cercando di generare profitti aggiuntivi (attraverso il ricevimento del premio chiamata), o di proteggere contro una potenziale riduzione del valore delle attività sottostanti. (Per informazioni più dettagliate, leggere le strategie chiamata coperta per un mercato in calo.) 2. Mettere sposati in una strategia messa sposato, un investitore che acquista (o attualmente possiede) una particolare attività (come ad esempio le azioni), acquista contemporaneamente una opzione put per una pari numero di azioni. Gli investitori usano questa strategia quando sono bullish sul prezzo beni e desiderano proteggersi contro eventuali perdite a breve termine. Questa strategia funziona essenzialmente come una polizza di assicurazione, e stabilisce un piano qualora il patrimonio prezzo tuffo in modo drammatico. (Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa strategia, vedere Put Married: Un rapporto di protezione.) 3. Bull call spread in una strategia di diffusione chiamata toro, un investitore contemporaneamente acquistare opzioni call a uno specifico prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di chiamate in un più alto prezzo di esercizio. Entrambe le opzioni di chiamata avranno lo stesso mese di scadenza e di attività sottostanti. Questo tipo di strategia di diffusione verticale è spesso utilizzato quando un investitore è rialzista e si aspetta un moderato aumento del prezzo del titolo sottostante. (Per ulteriori informazioni, leggere verticale Bull and Bear spread creditizi.) 4. Orso Put diffondere la strategia di diffusione orso put è un'altra forma di diffusione verticale come la diffusione chiamata toro. In questa strategia, l'investitore contemporaneamente l'acquisto di opzioni put a un determinato prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di mette a un prezzo più basso. Entrambe le opzioni sarebbero per la stessa attività sottostante e hanno la stessa data di scadenza. Questo metodo viene utilizzato quando il commerciante è ribassista e si aspetta che il prezzo di attività sottostanti a diminuire. Offre sia i guadagni limitati e le perdite limitate. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, Leggi Bear Put Spread:. Un Roaring alternativa alle vendite allo scoperto) 5. Collare protettivo Una strategia di protezione collare viene eseguita con l'acquisto di un'opzione out-of-the-money mettere e la scrittura di un out-of-the opzione allo stesso tempo, per la stessa attività sottostante (come ad esempio le azioni) chiamata - Money. Questa strategia è spesso utilizzato dagli investitori dopo una posizione lunga in un magazzino ha sperimentato notevoli guadagni. In questo modo, gli investitori possono bloccare i profitti senza vendere le loro azioni. (Per ulteriori informazioni su questi tipi di strategie, vedi Non dimenticate il vostro Collare protettivo e come un collare di protezione funziona.) 6. Lungo Straddle Una strategia opzioni lungo straddle è quando un investitore acquisti sia una chiamata e put con lo stesso prezzo di esercizio, sottostante attività e la data di scadenza contemporaneamente. Un investitore spesso utilizzare questa strategia quando lui o lei ritiene che il prezzo dell'attività sottostante si muoverà in modo significativo, ma è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Questa strategia permette all'investitore di mantenere i guadagni senza limiti, mentre la perdita è limitata al costo di entrambi i contratti di opzione. (Per ulteriori informazioni, leggere Straddle Strategia Un semplice approccio alla Market Neutral.) 7. Lungo Strangle In una lunga strategia di opzioni di strangolare, l'investitore acquista una chiamata e put con la stessa scadenza e di attività sottostanti, ma con differenti prezzi di esercizio. Il prezzo di esercizio put in genere al di sotto del prezzo di esercizio della call option, e entrambe le opzioni sarà out of the money. Un investitore che utilizza questa strategia ritiene che il prezzo attività sottostanti sperimenterà un grande movimento, ma non è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Le perdite sono limitati ai costi di entrambe le opzioni strangola sarà in genere meno costoso che si trova a cavallo perché le opzioni sono acquistati out of the money. (Per ulteriori informazioni, vedere Ottenere una forte presa sul profitto Con strangola.) 8. farfalla diffusa in tutto le strategie fino a questo punto aver richiesto una combinazione di due posizioni o contratti diversi. In una strategia di opzioni spread a farfalla, un investitore si combinano sia una strategia di diffusione toro e una strategia orso diffusione, e utilizzare tre differenti prezzi di esercizio. Ad esempio, un tipo di diffusione farfalla comporta l'acquisto di una chiamata (put) al più basso (più alto) prezzo di esercizio, mentre la vendita di due call (put) opzioni a un più alto (in basso) prezzo di esercizio, e poi uno ultima chiamata (put) opzione ad un ancora più elevato (più basso) prezzo d'esercizio. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, leggere Impostazione Profit trappole con farfalla diffonde.) 9. Ferro Condor Una strategia ancora più interessante è l'i ron condor. In questa strategia, l'investitore detiene contemporaneamente una lunga e posizione corta in due diverse strategie di strangolare. Il condor di ferro è una strategia piuttosto complessa che richiede sicuramente tempo per imparare, e la pratica per padroneggiare. (Si consiglia di leggere di più su questa strategia a prendere il volo con un ferro Condor. Qualora si affollano ferro condor e provare la strategia di persona (rischio-libero) utilizzando il simulatore Investopedia.) 10. Iron Butterfly La strategia scelta finale dimostreremo qui è la farfalla di ferro. In questa strategia, un investitore combinerà sia uno straddle lungo o corto con il contestuale acquisto o la vendita di un strangolamento. Anche se simile a uno spread a farfalla. questa strategia differisce perché utilizza entrambe le chiamate e put, invece di uno o l'altro. Profitti e perdite sono entrambi limitati all'interno di un intervallo specifico, in funzione dei prezzi di esercizio delle opzioni utilizzate. Gli investitori spesso utilizzare le opzioni out-of-the-money, nel tentativo di tagliare i costi, limitando il rischio. (Per capire questa strategia di più, leggere ciò che è un Iron Butterfly opzione Strategy) Nulla di quanto contenuto nella presente pubblicazione è destinata a costituire legale, fiscale, titoli, o di investimento, né un parere in merito all'opportunità di qualsiasi investimento, né una sollecitazione di qualsiasi tipo. Le informazioni generali contenute in questa pubblicazione non deve essere dato seguito senza ottenere specifica legale, fiscale e consulenza per gli investimenti da un professionista abilitato. Articoli correlati Una conoscenza approfondita del rischio è essenziale nella negoziazione di opzioni. Così è sapere i fattori che influenzano prezzo dell'opzione. Opzioni offrono strategie alternative per gli investitori di trarre profitto da negoziazione titoli sottostanti, a condizione che il principiante capisce.